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單位凈值 (2025-09-05)

1.0864-0.09%
近1月：-0.36%
近1年：2.71%

累計凈值

1.1923
近3月：-0.03%
近3年：9.94%

近6月：0.69%
成立來：20.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-10-31管 理 人：海富通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0864 1.1923 -0.09%
    09-04 1.0874 1.1933 0.04%
    09-03 1.0870 1.1929 0.07%
    09-02 1.0862 1.1921 0.01%
    09-01 1.0861 1.1920 0.04%
    08-29 1.0857 1.1916 0.02%
    08-28 1.0855 1.1914 -0.08%
    08-27 1.0864 1.1923 0.00%
    08-26 1.0864 1.1923 0.06%
    08-25 1.0858 1.1917 0.08%
    08-22 1.0849 1.1908 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.36%
    -0.03%
    0.69%
    0.34%
    2.71%
    7.57%
    9.94%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1807 | 3446
    2844 | 3425
    2371 | 3372
    2155 | 3263
    2144 | 3226
    771 | 3060
    515 | 2500
    603 | 2140
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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海富通基金

管理規(guī)模：2172.77億旗下基金：173只
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