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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：1.55%

單位凈值 (2025-09-04)

1.03430.00%
近3月：0.04%
近3年：7.74%

累計凈值

1.2013
近6月：0.50%
成立來：21.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：161.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0343 1.2013 0.00%
    09-03 1.0343 1.2013 0.05%
    09-02 1.0338 1.2008 0.03%
    09-01 1.0335 1.2005 0.04%
    08-29 1.0331 1.2001 0.02%
    08-28 1.0329 1.1999 -0.05%
    08-27 1.0334 1.2004 -0.01%
    08-26 1.0335 1.2005 0.03%
    08-25 1.0332 1.2002 0.05%
    08-22 1.0327 1.1997 0.00%
    08-21 1.0327 1.1997 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.04%
    0.50%
    0.20%
    1.55%
    4.96%
    7.74%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.40%
    -0.62%
    -0.78%
    -2.28%
    -1.51%
    -1.94%
    -3.14%
    同類排名
    227 | 631
    365 | 623
    452 | 600
    467 | 575
    339 | 558
    420 | 511
    256 | 347
    197 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-25 09:08
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