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單位凈值 (2026-02-27)

1.04180.03%
近1月：0.18%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.2088
近3月：0.51%
近3年：7.97%

近6月：0.81%
成立來：22.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0418 1.2088 0.03%
    02-26 1.0415 1.2085 -0.03%
    02-25 1.0418 1.2088 -0.02%
    02-24 1.0420 1.2090 0.04%
    02-13 1.0416 1.2086 0.00%
    02-12 1.0416 1.2086 0.03%
    02-11 1.0413 1.2083 -0.01%
    02-10 1.0414 1.2084 -0.01%
    02-09 1.0415 1.2085 0.03%
    02-06 1.0412 1.2082 0.03%
    02-05 1.0409 1.2079 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.51%
    0.81%
    0.29%
    1.36%
    4.24%
    7.97%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    -0.42%
    -0.71%
    -0.50%
    -0.88%
    -1.38%
    -2.52%
    -2.50%
    同類排名
    267 | 663
    307 | 663
    243 | 652
    206 | 629
    386 | 661
    395 | 570
    279 | 416
    218 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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