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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：2.23%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03650.02%
近3月：0.54%
近3年：8.88%

累計(jì)凈值

1.2035
近6月：0.36%
成立來：21.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0365 1.2035 0.02%
    07-02 1.0363 1.2033 0.04%
    07-01 1.0359 1.2029 0.02%
    06-30 1.0357 1.2027 0.00%
    06-27 1.0357 1.2027 0.01%
    06-26 1.0356 1.2026 0.04%
    06-25 1.0352 1.2022 -0.03%
    06-24 1.0755 1.2025 -0.04%
    06-23 1.0759 1.2029 0.01%
    06-20 1.0758 1.2028 0.02%
    06-19 1.0756 1.2026 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.54%
    0.36%
    0.42%
    2.23%
    5.64%
    8.88%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.05%
    -0.29%
    -1.62%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.57%
    -2.67%
    同類排名
    267 | 606
    427 | 601
    409 | 581
    304 | 559
    365 | 559
    369 | 490
    248 | 341
    191 | 282
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 06-27 09:14
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77 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
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86 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:46
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68 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-25 09:08
278 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金基金合同及 基金資訊 03-20 07:36
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67 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
69 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:07
76 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
68 0 今天預(yù)計(jì)收9個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 03-13 13:20
549 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:12
856 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金經(jīng)理劉思恢復(fù)履行職 基金資訊 10-31 07:21
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