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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：0.81%

單位凈值 (2026-01-14)

1.03890.01%
近3月：0.49%
近3年：7.76%

累計凈值

1.2059
近6月：0.37%
成立來：21.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0389 1.2059 0.01%
    01-13 1.0388 1.2058 0.00%
    01-12 1.0388 1.2058 0.03%
    01-09 1.0385 1.2055 0.02%
    01-08 1.0383 1.2053 0.05%
    01-07 1.0378 1.2048 -0.02%
    01-06 1.0380 1.2050 -0.07%
    01-05 1.0387 1.2057 -0.01%
    12-31 1.0388 1.2058 0.00%
    12-30 1.0388 1.2058 0.00%
    12-29 1.0388 1.2058 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.14%
    0.49%
    0.37%
    0.01%
    0.81%
    4.69%
    7.76%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -0.45%
    -0.13%
    -0.48%
    -0.56%
    -1.77%
    -1.93%
    -2.60%
    同類排名
    250 | 662
    180 | 660
    169 | 649
    272 | 622
    439 | 662
    271 | 561
    271 | 402
    224 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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