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建信中債1-3年國開債A(007026
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03430.05%
近3月：0.06%
近3年：7.74%

累計凈值

1.2013
近6月：0.51%
成立來：21.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：161.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0343 1.2013 0.05%
    09-02 1.0338 1.2008 0.03%
    09-01 1.0335 1.2005 0.04%
    08-29 1.0331 1.2001 0.02%
    08-28 1.0329 1.1999 -0.05%
    08-27 1.0334 1.2004 -0.01%
    08-26 1.0335 1.2005 0.03%
    08-25 1.0332 1.2002 0.05%
    08-22 1.0327 1.1997 0.00%
    08-21 1.0327 1.1997 0.04%
    08-20 1.0323 1.1993 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.06%
    0.51%
    0.20%
    1.56%
    4.93%
    7.74%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    144 | 519
    315 | 515
    379 | 495
    381 | 478
    283 | 462
    355 | 424
    217 | 293
    171 | 248
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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