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單位凈值 (2025-09-04)

1.05950.01%
近1月：-0.17%
近1年：2.05%

累計凈值

1.2455
近3月：0.24%
近3年：6.04%

近6月：0.75%
成立來：25.55%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0595 1.2455 0.01%
    09-03 1.0594 1.2454 0.07%
    09-02 1.0587 1.2447 -0.05%
    09-01 1.0592 1.2452 0.04%
    08-29 1.0588 1.2448 -0.05%
    08-28 1.0593 1.2453 -0.07%
    08-27 1.0600 1.2460 -0.17%
    08-26 1.0618 1.2478 0.03%
    08-25 1.0615 1.2475 0.07%
    08-22 1.0608 1.2468 0.04%
    08-21 1.0604 1.2464 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.17%
    0.24%
    0.75%
    0.85%
    2.05%
    4.51%
    6.04%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.03%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    428 | 789
    666 | 794
    596 | 782
    629 | 744
    539 | 734
    552 | 703
    548 | 607
    498 | 552
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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金鷹基金

管理規(guī)模：684.52億旗下基金：156只
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