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單位凈值 (2026-02-27)

1.08080.01%
近1月：0.31%
近1年：2.58%

累計凈值

1.2718
近3月：1.30%
近3年：7.90%

近6月：1.69%
成立來：28.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0808 1.2718 0.01%
    02-26 1.0807 1.2717 -0.06%
    02-25 1.0814 1.2724 -0.04%
    02-24 1.0818 1.2728 0.06%
    02-13 1.0811 1.2721 -0.02%
    02-12 1.0813 1.2723 0.06%
    02-11 1.0807 1.2717 0.11%
    02-10 1.0795 1.2705 0.04%
    02-09 1.0791 1.2701 0.11%
    02-06 1.0779 1.2689 0.07%
    02-05 1.0771 1.2681 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.31%
    1.30%
    1.69%
    0.98%
    2.58%
    5.05%
    7.90%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    574 | 869
    64 | 863
    289 | 851
    254 | 815
    307 | 863
    358 | 747
    473 | 645
    510 | 584
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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