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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.1180 1.4195 0.05% 09-02 1.1174 1.4189 0.01% 09-01 1.1173 1.4188 0.04% 08-29 1.1169 1.4184 0.01% 08-28 1.1168 1.4183 -0.05% 08-27 1.1174 1.4189 -0.01% 08-26 1.1175 1.4190 0.04% 08-25 1.1171 1.4186 0.05% 08-22 1.1165 1.4180 -0.02% 08-21 1.1167 1.4182 0.04% 08-20 1.1163 1.4178 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%-0.09%0.24%1.17%0.89%1.86%5.42%8.18%同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名1550 | 31601648 | 31581263 | 3110901 | 2994966 | 29622130 | 27951639 | 22481255 | 1907四分位排名
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