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單位凈值 (2025-08-29)

1.11690.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.85%

累計凈值

1.4184
近3月：0.20%
近3年：8.16%

近6月：1.10%
成立來：47.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-07-31管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1169 1.4184 0.01%
    08-28 1.1168 1.4183 -0.05%
    08-27 1.1174 1.4189 -0.01%
    08-26 1.1175 1.4190 0.04%
    08-25 1.1171 1.4186 0.05%
    08-22 1.1165 1.4180 -0.02%
    08-21 1.1167 1.4182 0.04%
    08-20 1.1163 1.4178 -0.01%
    08-19 1.1164 1.4179 0.00%
    08-18 1.1164 1.4179 -0.15%
    08-15 1.1181 1.4196 -0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.20%
    1.10%
    0.79%
    1.85%
    5.31%
    8.16%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    2198 | 3459
    1511 | 3393
    1222 | 3284
    1199 | 3252
    2373 | 3078
    1821 | 2515
    1435 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

    不佳

    一般

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