基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.11840.04%
近1月：0.10%
近1年：1.69%

累計凈值

1.4298
近3月：0.31%
近3年：9.53%

近6月：0.49%
成立來：48.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：48.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-07-31管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1184 1.4298 0.04%
    11-27 1.1180 1.4294 -0.04%
    11-26 1.1184 1.4298 -0.07%
    11-25 1.1192 1.4306 -0.04%
    11-24 1.1196 1.4310 0.00%
    11-21 1.1196 1.4310 -0.03%
    11-20 1.1199 1.4313 0.00%
    11-19 1.1199 1.4313 -0.02%
    11-18 1.1201 1.4315 0.01%
    11-17 1.1200 1.4314 0.04%
    11-14 1.1196 1.4310 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.10%
    0.31%
    0.49%
    1.18%
    1.69%
    5.54%
    9.53%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    2066 | 3493
    2034 | 3470
    1557 | 3380
    1146 | 3241
    2252 | 3181
    1841 | 2642
    1062 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:26
73 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
87 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:29
97 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
85 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
116 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 02-28 09:05
79 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金(華安安業(yè)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:05
101 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:46
141 0 A500包含了很多行業(yè)，感覺比我自己選靠譜，華安中 彩虹再現(xiàn) 11-06 13:02
211 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:07
211 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:19
244 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:26
216 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金(華安安業(yè)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:19
258 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:11
241 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-27 09:07
304 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-01 09:05
260 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金(華安安業(yè)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 03-01 09:05
308 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:27
342 0 公告關(guān)于華安安業(yè)債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-27 08:04
344 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1