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永贏中債1-3年政金債指數(shù)(006925
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：3.07%

單位凈值 (2025-07-04)

1.08100.02%
近3月：0.74%
近3年：10.07%

累計凈值

1.2090
近6月：0.46%
成立來：22.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：81.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊野等
成 立 日：2019-03-14管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0810 1.2090 0.02%
    07-03 1.0808 1.2088 0.01%
    07-02 1.0807 1.2087 0.06%
    07-01 1.0801 1.2081 0.03%
    06-30 1.0798 1.2078 -0.01%
    06-27 1.0799 1.2079 0.02%
    06-26 1.0797 1.2077 0.03%
    06-25 1.0794 1.2074 -0.03%
    06-24 1.0797 1.2077 -0.03%
    06-23 1.0800 1.2080 0.01%
    06-20 1.0799 1.2079 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    0.74%
    0.46%
    0.55%
    3.07%
    6.93%
    10.07%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.07%
    0.14%
    -0.75%
    -0.77%
    -0.07%
    0.71%
    1.19%
    同類排名
    200 | 614
    231 | 601
    185 | 581
    226 | 559
    267 | 559
    207 | 490
    147 | 341
    125 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 5年
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