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單位凈值 (2025-07-02)

1.02510.01%
近1月:0.17%
近1年:1.71%

累計凈值

1.2231
近3月:0.56%
近3年:8.29%

近6月:0.71%
成立來:24.00%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:10.08億元(2025-03-31)基金經理:李曉天
成 立 日:2019-01-31管 理 人平安基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    關聯基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0251 1.2231 0.01%
    07-01 1.0250 1.2230 0.02%
    06-30 1.0248 1.2228 0.03%
    06-27 1.0245 1.2225 0.01%
    06-26 1.0244 1.2224 0.00%
    06-25 1.0244 1.2224 -0.01%
    06-24 1.0245 1.2225 0.00%
    06-23 1.0245 1.2225 0.01%
    06-20 1.0244 1.2224 0.00%
    06-19 1.0244 1.2224 0.01%
    06-18 1.0243 1.2223 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.56%
    0.71%
    0.72%
    1.71%
    5.19%
    8.29%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2524 | 3110
    2900 | 3101
    2772 | 3051
    1454 | 2977
    1803 | 2976
    2592 | 2733
    1925 | 2190
    1533 | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:45
48 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
44 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
50 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-27 09:53
49 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-27 09:53
65 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 05-23 17:58
77 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 21:00
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63 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 05-16 20:48
166 0 債市凈值播報 小小養(yǎng)基 05-13 20:56
61 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
66 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
361 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:34
354 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 01-15 09:59
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359 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 01-15 09:15
382 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-17 07:22
440 0 厲害了我的方正富邦鴻遠!今晚債券收蛋71個,這收益 A安安1 12-09 22:19
470 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-29 09:53
480 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 11-29 09:53
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