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全球市場

單位凈值 (2025-09-01)

1.02540.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.50%

累計凈值

1.2234
近3月：0.20%
近3年：7.02%

近6月：0.78%
成立來：24.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經理：李曉天等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    關聯基金最高7日年化1.63%09-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0254 1.2234 0.01%
    08-29 1.0253 1.2233 0.00%
    08-28 1.0253 1.2233 0.00%
    08-27 1.0253 1.2233 0.00%
    08-26 1.0253 1.2233 0.02%
    08-25 1.0251 1.2231 0.02%
    08-22 1.0249 1.2229 0.00%
    08-21 1.0249 1.2229 -0.01%
    08-20 1.0250 1.2230 -0.03%
    08-19 1.0253 1.2233 -0.01%
    08-18 1.0254 1.2234 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.03%
    0.20%
    0.78%
    0.75%
    1.50%
    4.55%
    7.02%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1267 | 3040
    838 | 3047
    1171 | 2997
    1828 | 2894
    1103 | 2867
    2410 | 2704
    1898 | 2182
    1562 | 1848
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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463 0 厲害了我的方正富邦鴻遠！今晚債券收蛋71個，這收益 A安安1 12-09 22:19
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