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匯添富AAA級信用純債C(006885
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.14680.03%
近1月：0.18%
近1年：1.52%

累計凈值

1.2258
近3月：0.77%
近3年：9.18%

近6月：0.82%
成立來：23.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1468 1.2258 0.03%
    02-26 1.1464 1.2254 -0.10%
    02-25 1.1475 1.2265 -0.09%
    02-24 1.1485 1.2275 0.05%
    02-13 1.1479 1.2269 -0.01%
    02-12 1.1480 1.2270 0.04%
    02-11 1.1475 1.2265 0.05%
    02-10 1.1469 1.2259 0.03%
    02-09 1.1465 1.2255 0.09%
    02-06 1.1455 1.2245 0.08%
    02-05 1.1446 1.2236 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.18%
    0.77%
    0.82%
    0.70%
    1.52%
    4.25%
    9.18%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3313 | 3524
    1859 | 3520
    404 | 3507
    1593 | 3457
    246 | 3518
    2143 | 3262
    2113 | 2758
    1350 | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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143 0 收益焦慮終結(jié)者！保險股：5%股息打底，估值歷史低位 城北的花 06-05 20:49
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172 0 中信保誠多策略近期漲勢亮眼，我看在底部便果斷加倉。 暮雨1 04-14 14:22
160 0 從數(shù)據(jù)來看，資金流向很明顯，聰明投資者都選擇了鴻遠 大方的蘇星銀 04-08 00:29
149 0 避險資金往哪去？債市盤中表現(xiàn)給出答案！方正鴻遠利率 陽光開朗的任欣兒 04-07 19:30
197 0 我在債市摸爬滾打多年，鴻遠利率債這種3月18號后借 小羊不吃面 04-02 22:37
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210 0 我這運氣簡直了！挑中方正鴻遠，今天它給我?guī)?19 戲5171 03-20 23:07
175 0 通過方正睿利這只16蛋神基，我感受到了真正的低風(fēng)險 股友82250u737C 03-04 12:10
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