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單位凈值 (2025-09-02)

1.14290.03%
近1月：-0.46%
近1年：1.69%

累計凈值

1.2159
近3月：-0.21%
近3年：8.04%

近6月：0.65%
成立來：22.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1429 1.2159 0.03%
    09-01 1.1426 1.2156 0.04%
    08-29 1.1422 1.2152 -0.01%
    08-28 1.1423 1.2153 -0.10%
    08-27 1.1435 1.2165 0.01%
    08-26 1.1434 1.2164 0.08%
    08-25 1.1425 1.2155 0.08%
    08-22 1.1416 1.2146 -0.01%
    08-21 1.1417 1.2147 0.06%
    08-20 1.1410 1.2140 -0.05%
    08-19 1.1416 1.2146 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.46%
    -0.21%
    0.65%
    0.06%
    1.69%
    5.42%
    8.04%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2585 | 3156
    2799 | 3157
    2564 | 3103
    2159 | 2991
    2251 | 2961
    2296 | 2792
    1603 | 2247
    1279 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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28 0 公告匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:42
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1732 1 凈值屢創(chuàng)新高，選優(yōu)質(zhì)債基還得是這個 基爾摩斯 07-30 15:01
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