基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.1436-0.04%
近1月：-0.28%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.2166
近3月：-0.02%
近3年：8.92%

近6月：-0.14%
成立來(lái)：22.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.1436 1.2166 -0.04%
    12-02 1.1441 1.2171 -0.06%
    12-01 1.1448 1.2178 0.02%
    11-28 1.1446 1.2176 0.05%
    11-27 1.1440 1.2170 -0.03%
    11-26 1.1443 1.2173 -0.17%
    11-25 1.1462 1.2192 -0.05%
    11-24 1.1468 1.2198 -0.02%
    11-21 1.1470 1.2200 -0.03%
    11-20 1.1474 1.2204 0.00%
    11-19 1.1474 1.2204 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.28%
    -0.02%
    -0.14%
    0.12%
    1.50%
    5.48%
    8.92%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2154 | 3205
    2694 | 3200
    2506 | 3180
    2541 | 3096
    2311 | 2951
    1814 | 2896
    1656 | 2374
    1257 | 2025
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告關(guān)于匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 12-03 09:09
56 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
69 0 真是無(wú)語(yǔ)了 基民37X852551q 09-10 19:58
93 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:42
165 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
106 0 當(dāng)大家都在追逐熱點(diǎn)時(shí)，聰明錢正在布局確定性。方正富 一六八168 06-16 16:12
131 0 板塊輪動(dòng)節(jié)奏加快，但保險(xiǎn)仍是資金錨定方向之一。方正 海鷗暕暕 06-12 17:42
107 0 收益焦慮終結(jié)者！保險(xiǎn)股：5%股息打底，估值歷史低位 城北的花 06-05 20:49
185 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:34
144 0 中信保誠(chéng)多策略近期漲勢(shì)亮眼，我看在底部便果斷加倉(cāng)。 暮雨1 04-14 14:22
124 0 從數(shù)據(jù)來(lái)看，資金流向很明顯，聰明投資者都選擇了鴻遠(yuǎn) 大方的蘇星銀 04-08 00:29
119 0 避險(xiǎn)資金往哪去？債市盤(pán)中表現(xiàn)給出答案！方正鴻遠(yuǎn)利率 陽(yáng)光開(kāi)朗的任欣兒 04-07 19:30
160 0 我在債市摸爬滾打多年，鴻遠(yuǎn)利率債這種3月18號(hào)后借 小羊不吃面 04-02 22:37
295 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 00:26
177 0 我這運(yùn)氣簡(jiǎn)直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，今天它給我?guī)?lái)119 戲5171 03-20 23:07
150 0 通過(guò)方正睿利這只16蛋神基，我感受到了真正的低風(fēng)險(xiǎn) 股友82250u737C 03-04 12:10
192 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金C類份額更 基金資訊 02-21 09:05
257 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 02-21 09:05
1288 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:19
1345 0 公告匯添富AAA級(jí)信用純債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:16
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