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單位凈值 (2025-12-16)

1.1363-0.01%
近1月：-0.40%
近1年：0.42%

累計凈值

1.2153
近3月：0.23%
近3年：9.37%

近6月：-0.46%
成立來：22.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1363 1.2153 -0.01%
    12-15 1.1364 1.2154 -0.10%
    12-12 1.1375 1.2165 -0.04%
    12-11 1.1380 1.2170 0.10%
    12-10 1.1369 1.2159 0.06%
    12-09 1.1362 1.2152 0.07%
    12-08 1.1354 1.2144 -0.04%
    12-05 1.1419 1.2149 0.02%
    12-04 1.1417 1.2147 -0.17%
    12-03 1.1436 1.2166 -0.04%
    12-02 1.1441 1.2171 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.40%
    0.23%
    -0.46%
    0.01%
    0.42%
    4.91%
    9.37%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    2808 | 3228
    2160 | 3199
    2582 | 3119
    2380 | 2963
    2204 | 2926
    1868 | 2419
    1227 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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