基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.16550.05%
近1月：0.71%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.2441
近3月：1.32%
近3年：14.23%

近6月：0.80%
成立來：25.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2019-09-04管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1655 1.2441 0.05%
    07-03 1.1649 1.2435 0.04%
    07-02 1.1644 1.2430 0.12%
    07-01 1.1630 1.2416 0.08%
    06-30 1.1621 1.2407 -0.02%
    06-27 1.1623 1.2409 0.03%
    06-26 1.1620 1.2406 0.01%
    06-25 1.1619 1.2405 -0.04%
    06-24 1.1624 1.2410 -0.04%
    06-23 1.1629 1.2415 0.04%
    06-20 1.1624 1.2410 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.71%
    1.32%
    0.80%
    1.18%
    3.66%
    9.86%
    14.23%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    106 | 3454
    205 | 3421
    214 | 3346
    1422 | 3272
    893 | 3268
    814 | 3023
    184 | 2467
    133 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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