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博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C(006849
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.65%
近1年：4.62%

單位凈值 (2025-09-03)

1.13040.20%
近3月：-0.49%
近3年：15.84%

累計(jì)凈值

1.3281
近6月：0.35%
成立來：36.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2019-03-20管 理 人：博時(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1304 1.3281 0.20%
    09-02 1.1281 1.3258 0.02%
    09-01 1.1279 1.3256 0.12%
    08-29 1.1265 1.3242 0.05%
    08-28 1.1259 1.3236 -0.29%
    08-27 1.1292 1.3269 -0.07%
    08-26 1.1300 1.3277 0.05%
    08-25 1.1294 1.3271 0.22%
    08-22 1.1269 1.3246 -0.05%
    08-21 1.1275 1.3252 0.27%
    08-20 1.1245 1.3222 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.65%
    -0.49%
    0.35%
    -0.36%
    4.62%
    12.48%
    15.84%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.34%
    -0.61%
    -0.46%
    -1.22%
    1.39%
    5.15%
    5.79%
    同類排名
    87 | 631
    613 | 623
    573 | 600
    511 | 575
    539 | 558
    21 | 507
    9 | 347
    10 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    • 1月
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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