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單位凈值 (2025-09-04)

1.15010.02%
近1月：0.07%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1817
近3月：0.37%
近3年：6.51%

近6月：1.02%
成立來：18.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：4.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張波等
成 立 日：2019-01-18管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1501 1.1817 0.02%
    09-03 1.1499 1.1815 0.01%
    09-02 1.1498 1.1814 0.01%
    09-01 1.1497 1.1813 0.01%
    08-29 1.1496 1.1812 0.01%
    08-28 1.1495 1.1811 0.00%
    08-27 1.1495 1.1811 0.01%
    08-26 1.1494 1.1810 0.01%
    08-25 1.1493 1.1809 0.02%
    08-22 1.1491 1.1807 0.00%
    08-21 1.1491 1.1807 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.07%
    0.37%
    1.02%
    0.93%
    1.77%
    4.31%
    6.51%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    25 | 45
    31 | 45
    31 | 45
    33 | 43
    37 | 43
    38 | 42
    29 | 31
    22 | 23
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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