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國泰信利三個月定開債(006782
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0490--
近1月：0.10%
近1年：3.38%

累計凈值

1.2324
近3月：0.38%
近3年：10.34%

近6月：1.28%
成立來：25.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-30～2026-02-05/2026-01-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0490 1.2324 --
    11-21 1.0500 1.2334 --
    11-14 1.0501 1.2335 --
    11-07 1.0494 1.2328 --
    10-31 1.0490 1.2324 --
    10-29 1.0485 1.2319 0.05%
    10-28 1.0480 1.2314 0.04%
    10-27 1.0476 1.2310 0.05%
    10-24 1.0471 1.2305 0.02%
    10-23 1.0469 1.2303 --
    10-17 1.0462 1.2296 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.10%
    0.38%
    1.28%
    2.36%
    3.38%
    7.13%
    10.34%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2066 | 3493
    1386 | 3470
    256 | 3380
    239 | 3241
    254 | 3181
    738 | 2642
    730 | 2265
    四分位排名

    一般

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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