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國泰信利三個月定開債(006782
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0425--
近1月：0.66%
近1年：3.58%

累計凈值

1.2259
近3月：1.09%
近3年：10.47%

近6月：1.70%
成立來：24.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-09～07-15/07-09～07-15
預估開放申購時間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0425 1.2259 --
    06-30 1.0406 1.2240 0.03%
    06-27 1.0403 1.2237 --
    06-20 1.0390 1.2224 --
    06-13 1.0478 1.2212 --
    06-06 1.0470 1.2204 --
    05-30 1.0456 1.2190 --
    05-23 1.0457 1.2191 --
    05-16 1.0450 1.2184 --
    05-09 1.0443 1.2177 --
    04-30 1.0416 1.2150 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.66%
    1.09%
    1.70%
    1.72%
    3.58%
    7.13%
    10.47%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    475 | 3454
    294 | 3421
    572 | 3346
    194 | 3272
    253 | 3268
    879 | 3023
    1276 | 2467
    1040 | 2103
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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