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國泰信利三個月定開債(006782
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0443--
近1月：0.50%
近1年：3.30%

累計凈值

1.2177
近3月：0.36%
近3年：10.30%

近6月：1.94%
成立來：23.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-09～07-15/07-09～07-15
預估開放申購時間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月08日15:00~07月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0443 1.2177 --
    04-30 1.0416 1.2150 --
    04-25 1.0407 1.2141 --
    04-18 1.0402 1.2136 --
    04-11 1.0406 1.2140 --
    04-08 1.0391 1.2125 0.04%
    04-07 1.0387 1.2121 -0.24%
    04-03 1.0412 1.2146 0.03%
    04-02 1.0409 1.2143 0.06%
    04-01 1.0403 1.2137 --
    03-28 1.0401 1.2135 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.50%
    0.36%
    1.94%
    0.93%
    3.30%
    6.77%
    10.30%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    29 | 3398
    126 | 3368
    1213 | 3312
    1537 | 3194
    386 | 3287
    1541 | 2953
    1593 | 2435
    1070 | 2064
    四分位排名

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