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國泰信利三個月定開債(006782
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0447--
近1月：0.12%
近1年：4.15%

累計凈值

1.2281
近3月：0.87%
近3年：9.66%

近6月：1.68%
成立來：24.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～11-05/10-23～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0447 1.2281 --
    08-22 1.0450 1.2284 --
    08-15 1.0451 1.2285 --
    08-08 1.0452 1.2286 --
    08-01 1.0438 1.2272 --
    07-25 1.0434 1.2268 --
    07-22 1.0442 1.2276 0.02%
    07-21 1.0440 1.2274 0.01%
    07-18 1.0439 1.2273 0.02%
    07-17 1.0437 1.2271 0.07%
    07-16 1.0430 1.2264 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.12%
    0.87%
    1.68%
    1.94%
    4.15%
    6.54%
    9.66%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3383 | 3479
    616 | 3459
    146 | 3393
    246 | 3284
    167 | 3252
    173 | 3078
    956 | 2515
    747 | 2146
    四分位排名

    不佳

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