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全球市場

單位凈值 (2025-10-10)

1.0454--
近1月：-0.03%
近1年：3.57%

累計(jì)凈值

1.2288
近3月：0.24%
近3年：9.53%

近6月：1.57%
成立來：24.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～11-05/10-23～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-10 1.0454 1.2288 --
    09-30 1.0447 1.2281 --
    09-26 1.0440 1.2274 --
    09-19 1.0446 1.2280 --
    09-12 1.0451 1.2285 --
    09-05 1.0457 1.2291 --
    08-29 1.0447 1.2281 --
    08-22 1.0450 1.2284 --
    08-15 1.0451 1.2285 --
    08-08 1.0452 1.2286 --
    08-01 1.0438 1.2272 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.03%
    0.24%
    1.57%
    2.01%
    3.57%
    6.75%
    9.53%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    984 | 3494
    2373 | 3488
    457 | 3437
    142 | 3331
    210 | 3249
    304 | 3125
    789 | 2559
    656 | 2192
    四分位排名

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    一般

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    優(yōu)秀

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