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單位凈值 (2025-09-03)

1.03610.09%
近1月：-0.18%
近1年：2.28%

累計凈值

1.7106
近3月：0.05%
近3年：8.09%

近6月：0.46%
成立來：77.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：--億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2018-12-25管 理 人：銀河基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0361 1.7106 0.09%
    09-02 1.0352 1.7097 0.01%
    09-01 1.0351 1.7096 0.09%
    08-29 1.0342 1.7087 0.03%
    08-28 1.0339 1.7084 -0.13%
    08-27 1.0352 1.7097 -0.06%
    08-26 1.0358 1.7103 0.03%
    08-25 1.0355 1.7100 0.15%
    08-22 1.0340 1.7085 -0.06%
    08-21 1.0346 1.7091 0.14%
    08-20 1.0332 1.7077 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.18%
    0.05%
    0.46%
    0.00%
    2.28%
    5.66%
    8.09%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    477 | 3152
    2258 | 3151
    2140 | 3103
    2405 | 2987
    2399 | 2956
    1467 | 2789
    1478 | 2243
    1289 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    一般

    一般
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