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銀河庭芳3個月定開債券(005749
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.14050.09%
近1月：0.39%
近1年：3.69%

累計凈值

1.2698
近3月：0.97%
近3年：10.14%

近6月：0.48%
成立來：29.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.87億元（2025-03-31）基金經理：劉銘
成 立 日：2018-03-14管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-08～07-14/07-08～07-14
預估開放申購時間：
2025年07月07日15:00~07月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月07日15:00~07月14日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1405 1.2698 0.09%
    07-01 1.1395 1.2688 0.04%
    06-30 1.1391 1.2684 -0.01%
    06-27 1.1392 1.2685 0.02%
    06-26 1.1390 1.2683 0.03%
    06-25 1.1387 1.2680 -0.04%
    06-24 1.1392 1.2685 -0.04%
    06-23 1.1396 1.2689 0.00%
    06-20 1.1396 1.2689 0.03%
    06-19 1.1393 1.2686 0.02%
    06-18 1.1391 1.2684 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.97%
    0.48%
    0.72%
    3.69%
    7.24%
    10.14%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    1382 | 3110
    1553 | 3060
    2047 | 2985
    1808 | 2984
    685 | 2741
    1072 | 2196
    981 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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