基金品種

全球市場
銀河銘憶3個(gè)月定開債券(005384
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0120--
近1月：0.03%
近1年：0.08%

累計(jì)凈值

1.2927
近3月：0.25%
近3年：9.20%

近6月：-0.79%
成立來：32.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉銘
成 立 日：2017-12-20管 理 人：銀河基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：02-23～03-20/02-23～03-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：400000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省360000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-09 1.0120 1.2927 --
    12-31 1.0129 1.2936 --
    12-26 1.0140 1.2947 --
    12-19 1.0139 1.2946 --
    12-12 1.0131 1.2938 --
    12-05 1.0117 1.2924 --
    11-28 1.0141 1.2948 --
    11-21 1.0155 1.2962 --
    11-14 1.0151 1.2958 0.01%
    11-13 1.0150 1.2957 0.00%
    11-12 1.0150 1.2957 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.03%
    0.25%
    -0.79%
    -0.09%
    0.08%
    4.17%
    9.20%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    3140 | 3525
    2848 | 3517
    2856 | 3486
    3004 | 3427
    3140 | 3525
    2606 | 3245
    2272 | 2718
    1256 | 2331
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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211 0 公告銀河基金管理有限公司2025年第二季度報(bào)告提示性公 基金資訊 07-18 10:09
106 0 公告銀河銘憶3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:16
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