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單位凈值 (2025-12-03)

0.9905-0.10%
近1月：-0.41%
近1年：0.98%

累計凈值

1.2429
近3月：-0.68%
近3年：13.01%

近6月：-1.54%
成立來：26.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 0.9905 1.2429 -0.10%
    12-02 0.9915 1.2439 -0.06%
    12-01 0.9921 1.2445 0.00%
    11-28 0.9921 1.2445 0.06%
    11-27 0.9915 1.2439 -0.03%
    11-26 0.9918 1.2442 -0.10%
    11-25 0.9928 1.2452 -0.07%
    11-24 0.9935 1.2459 0.00%
    11-21 0.9935 1.2459 -0.02%
    11-20 0.9937 1.2461 0.00%
    11-19 0.9937 1.2461 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.41%
    -0.68%
    -1.54%
    -0.80%
    0.98%
    8.53%
    13.01%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2734 | 3150
    2844 | 3145
    3012 | 3125
    2962 | 3046
    2717 | 2901
    2430 | 2847
    184 | 2338
    124 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀
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    對比
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