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單位凈值 (2025-07-03)

1.0132-0.01%
近1月：0.72%
近1年：5.88%

累計凈值

1.2656
近3月：0.95%
近3年：15.82%

近6月：1.15%
成立來：29.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0132 1.2656 -0.01%
    07-02 1.0133 1.2657 0.13%
    07-01 1.0120 1.2644 0.10%
    06-30 1.0110 1.2634 -0.08%
    06-27 1.0118 1.2642 0.03%
    06-26 1.0115 1.2639 0.10%
    06-25 1.0105 1.2629 -0.13%
    06-24 1.0118 1.2642 -0.11%
    06-23 1.0129 1.2653 0.00%
    06-20 1.0129 1.2653 0.05%
    06-19 1.0124 1.2648 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.72%
    0.95%
    1.15%
    1.47%
    5.88%
    12.74%
    15.82%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    380 | 1389
    78 | 1386
    341 | 1371
    165 | 1351
    119 | 1347
    31 | 1224
    19 | 993
    19 | 869
    四分位排名

    良好

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    • 3月
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    • 3年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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