基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

0.99210.06%
近1月：0.25%
近1年：-0.78%

累計(jì)凈值

1.2445
近3月：0.40%
近3年：13.55%

近6月：-1.93%
成立來(lái)：26.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 0.9921 1.2445 0.06%
    01-15 0.9915 1.2439 0.01%
    01-14 0.9914 1.2438 -0.01%
    01-13 0.9915 1.2439 0.06%
    01-12 0.9909 1.2433 0.04%
    01-09 0.9905 1.2429 0.04%
    01-08 0.9901 1.2425 0.05%
    01-07 0.9896 1.2420 -0.03%
    01-06 0.9899 1.2423 -0.07%
    01-05 0.9906 1.2430 -0.02%
    12-31 0.9908 1.2432 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.25%
    0.40%
    -1.93%
    0.13%
    -0.78%
    7.03%
    13.55%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    521 | 3522
    1250 | 3515
    2258 | 3483
    3344 | 3427
    908 | 3522
    3059 | 3249
    469 | 2718
    145 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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