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單位凈值 (2025-09-02)

0.99520.06%
近1月：-1.09%
近1年：3.26%

累計凈值

1.2476
近3月：-1.10%
近3年：12.63%

近6月：-0.32%
成立來：27.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 0.9952 1.2476 0.06%
    09-01 0.9946 1.2470 0.07%
    08-29 0.9939 1.2463 0.03%
    08-28 0.9936 1.2460 -0.21%
    08-27 0.9957 1.2481 -0.02%
    08-26 0.9959 1.2483 0.11%
    08-25 0.9948 1.2472 0.21%
    08-22 0.9927 1.2451 -0.06%
    08-21 0.9933 1.2457 0.12%
    08-20 0.9921 1.2445 -0.05%
    08-19 0.9926 1.2450 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -1.09%
    -1.10%
    -0.32%
    -0.33%
    3.26%
    9.48%
    12.63%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2784 | 3156
    3103 | 3157
    3042 | 3103
    2890 | 2991
    2637 | 2961
    299 | 2792
    87 | 2247
    111 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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