基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01330.13%
近1月：0.70%
近1年：5.95%

累計(jì)凈值

1.2657
近3月：1.69%
近3年：15.83%

近6月：1.16%
成立來(lái)：29.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0133 1.2657 0.13%
    07-01 1.0120 1.2644 0.10%
    06-30 1.0110 1.2634 -0.08%
    06-27 1.0118 1.2642 0.03%
    06-26 1.0115 1.2639 0.10%
    06-25 1.0105 1.2629 -0.13%
    06-24 1.0118 1.2642 -0.11%
    06-23 1.0129 1.2653 0.00%
    06-20 1.0129 1.2653 0.05%
    06-19 1.0124 1.2648 0.05%
    06-18 1.0119 1.2643 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.70%
    1.69%
    1.16%
    1.48%
    5.95%
    12.76%
    15.83%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    83 | 3119
    159 | 3110
    165 | 3060
    426 | 2985
    254 | 2984
    68 | 2741
    35 | 2196
    60 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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