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單位凈值 (2025-07-04)

1.10510.04%
近1月：0.54%
近1年：3.80%

累計凈值

1.3994
近3月：0.91%
近3年：11.35%

近6月：0.73%
成立來：26.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1051 1.3994 0.04%
    07-03 1.1047 1.3990 0.01%
    07-02 1.1046 1.3989 0.10%
    07-01 1.1035 1.3978 0.06%
    06-30 1.1028 1.3971 -0.03%
    06-27 1.1031 1.3974 0.03%
    06-26 1.1028 1.3971 0.04%
    06-25 1.1024 1.3967 -0.05%
    06-24 1.1030 1.3973 -0.06%
    06-23 1.1037 1.3980 0.01%
    06-20 1.1036 1.3979 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.54%
    0.91%
    0.73%
    1.03%
    3.80%
    8.07%
    11.35%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    753 | 2857
    543 | 2835
    984 | 2771
    1348 | 2715
    1084 | 2711
    568 | 2509
    580 | 2037
    581 | 1741
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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