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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成景旭純債債券B 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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大成景旭純債債券B(006674

)

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單位凈值 (2026-01-16): 1.10020.05%; 近1月：0.18%; 近1年：0.55%

累計凈值: 1.3945; 近3月：0.09%; 近3年：9.68%

: 近6月：-0.33%; 成立來：25.44%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：2.06億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：方銳等
成立日：2018-11-22	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 7.92% --
25國開 7.92% --
24特別 5.41% --
24特別 5.41% --
25國開 4.29% --
前五持倉占比合計：30.95%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	7.92%	--
25國開	7.92%	--
24特別	5.41%	--
24特別	5.41%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.1002	1.3945	0.05%
01-15	1.0996	1.3939	0.01%
01-14	1.0995	1.3938	0.01%
01-13	1.0994	1.3937	0.02%
01-12	1.0992	1.3935	0.05%
01-09	1.0986	1.3929	0.04%
01-08	1.0982	1.3925	0.08%
01-07	1.0973	1.3916	-0.07%
01-06	1.0981	1.3924	-0.13%
01-05	1.0995	1.3938	-0.03%
12-31	1.0998	1.3941	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.18%	0.09%	-0.33%	0.04%	0.55%	6.31%	9.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	629 \| 3522	2173 \| 3515	3198 \| 3483	2756 \| 3427	2819 \| 3522	2340 \| 3249	834 \| 2718	1152 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.26%	-0.53%	1.22%	-0.39%	2.19%	0.56%	1.30%	1.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3093 \| 3528	2306 \| 3498	642 \| 3451	1945 \| 3040	1012 \| 3316	738 \| 3195	1195 \| 3360	735 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.55%	5.59%	3.06%	2.68%	3.99%	2.88%	3.77%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2251 \| 3528	640 \| 3316	1780 \| 3108	623 \| 2726	1086 \| 2409	743 \| 2196	835 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-16~至今	方銳范昕	247天	0.12%
2020-10-29~2025-05-15	方銳	4年又199天	17.96%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方銳	51天	0.52%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.39%
2018-11-22~2020-03-10	陳會榮方孝成	1年又109天	6.07%

點擊	標題	作者	最新更新時間
105	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:41
184	當(dāng)權(quán)益市場起伏不定，國泰債基以穩(wěn)健收益和較低風(fēng)險，	星星財來	09-04 01:53
133	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:01
230	公告大成景旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-23 09:10
145	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:23
152	公告大成景旭純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-30 09:10
146	公告大成景旭純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-21 09:09
222	公告大成景旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-21 09:09
226	公告大成景旭純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理公告	基金資訊	05-17 09:07
237	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:38
212	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:22
842	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:53
326	家人們，我前幾天買的寶藏基金又報蛋了，簡直是創(chuàng)新高	小螞蟻走天下	01-07 10:40
1109	公告關(guān)于大成景旭純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含	基金資訊	12-09 09:05
1068	公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成景旭純債債券型證券投資	基金資訊	12-06 09:06
1085	公告關(guān)于大成景旭純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含	基金資訊	12-04 09:06
1117	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:06
887	公告大成景旭純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:06
939	公告大成景旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-23 09:04
987	公告關(guān)于大成景旭純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含	基金資訊	08-19 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-19	每份派現(xiàn)金0.0128元
2024-06-11	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-12	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-09-08	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-05-29	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0036元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0131元
2021-12-13	每份派現(xiàn)金0.0100元

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