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單位凈值 (2025-05-09)

1.10080.02%
近1月：0.36%
近1年：4.26%

累計凈值

1.3951
近3月：0.37%
近3年：11.30%

近6月：2.48%
成立來：25.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2018-11-22管 理 人：大成基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1008 1.3951 0.02%
    05-08 1.1006 1.3949 0.11%
    05-07 1.0994 1.3937 -0.04%
    05-06 1.0998 1.3941 -0.02%
    04-30 1.1000 1.3943 0.05%
    04-29 1.0994 1.3937 0.15%
    04-28 1.0978 1.3921 0.06%
    04-25 1.0971 1.3914 0.04%
    04-24 1.0967 1.3910 -0.01%
    04-23 1.0968 1.3911 -0.05%
    04-22 1.0974 1.3917 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.37%
    2.48%
    0.64%
    4.26%
    8.52%
    11.30%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    667 | 3368
    1166 | 3312
    668 | 3194
    905 | 3287
    609 | 2953
    602 | 2435
    691 | 2064
    四分位排名

    不佳

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    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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