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單位凈值 (2025-10-16)

1.12720.06%
近1月：-0.01%
近1年：2.79%

累計凈值

1.2092
近3月：-0.43%
近3年：9.99%

近6月：0.59%
成立來：21.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：42.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1272 1.2092 0.06%
    10-15 1.1265 1.2085 0.01%
    10-14 1.1264 1.2084 0.01%
    10-13 1.1263 1.2083 0.12%
    10-10 1.1249 1.2069 0.01%
    10-09 1.1248 1.2068 0.09%
    09-30 1.1238 1.2058 0.03%
    09-29 1.1235 1.2055 -0.02%
    09-26 1.1237 1.2057 -0.01%
    09-25 1.1238 1.2058 -0.08%
    09-24 1.1247 1.2067 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.01%
    -0.43%
    0.59%
    1.08%
    2.79%
    7.18%
    9.99%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    189 | 3191
    2346 | 3197
    1945 | 3158
    863 | 3059
    631 | 2971
    497 | 2852
    550 | 2302
    419 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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