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單位凈值 (2025-05-09)

1.12360.05%
近1月：0.29%
近1年：3.64%

累計凈值

1.2056
近3月：0.46%
近3年：11.42%

近6月：2.39%
成立來：21.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1236 1.2056 0.05%
    05-08 1.1230 1.2050 0.07%
    05-07 1.1222 1.2042 -0.01%
    05-06 1.1223 1.2043 0.02%
    04-30 1.1221 1.2041 0.06%
    04-29 1.1214 1.2034 0.07%
    04-28 1.1206 1.2026 0.05%
    04-25 1.1200 1.2020 0.00%
    04-24 1.1200 1.2020 -0.02%
    04-23 1.1202 1.2022 -0.04%
    04-22 1.1206 1.2026 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.46%
    2.39%
    0.75%
    3.64%
    8.61%
    11.42%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1304 | 3368
    811 | 3312
    767 | 3194
    647 | 3287
    1130 | 2953
    556 | 2435
    648 | 2064
    四分位排名

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