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單位凈值 (2026-01-14)

1.13640.03%
近1月:0.21%
近1年:1.78%

累計凈值

1.2184
近3月:0.89%
近3年:12.68%

近6月:0.48%
成立來:22.46%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:38.79億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:姚姣姣
成 立 日:2019-05-06管 理 人華富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1364 1.2184 0.03%
    01-13 1.1361 1.2181 0.04%
    01-12 1.1356 1.2176 0.05%
    01-09 1.1350 1.2170 0.03%
    01-08 1.1347 1.2167 0.04%
    01-07 1.1342 1.2162 -0.04%
    01-06 1.1346 1.2166 -0.05%
    01-05 1.1352 1.2172 0.04%
    12-31 1.1348 1.2168 0.01%
    12-30 1.1347 1.2167 -0.03%
    12-29 1.1350 1.2170 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.21%
    0.89%
    0.48%
    0.14%
    1.78%
    6.58%
    12.68%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    424 | 3229
    789 | 3238
    206 | 3206
    1044 | 3150
    191 | 3243
    458 | 2971
    564 | 2449
    177 | 2088
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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