基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.13120.04%
近1月：0.65%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.2630
近3月：0.92%
近3年：10.24%

近6月：1.71%
成立來：27.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：07-07～07-11/07-07～07-11
開放申購時(shí)間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1312 1.2630 0.04%
    07-02 1.1354 1.2626 0.11%
    07-01 1.1342 1.2614 0.10%
    06-30 1.1331 1.2603 -0.02%
    06-27 1.1333 1.2605 0.03%
    06-26 1.1330 1.2602 0.02%
    06-25 1.1328 1.2600 -0.09%
    06-24 1.1338 1.2610 -0.06%
    06-23 1.1345 1.2617 0.01%
    06-20 1.1344 1.2616 0.04%
    06-19 1.1340 1.2612 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.65%
    0.92%
    1.71%
    1.76%
    2.47%
    6.50%
    10.24%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    141 | 3120
    271 | 3114
    898 | 3056
    117 | 2984
    158 | 2980
    2104 | 2737
    1471 | 2193
    955 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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