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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.14460.02%
近1月：-0.14%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2737
近3月：0.17%
近3年：8.29%

近6月：1.02%
成立來：29.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1446 1.2737 0.02%
    09-02 1.1444 1.2735 0.00%
    09-01 1.1444 1.2735 0.01%
    08-29 1.1443 1.2734 -0.01%
    08-28 1.1444 1.2735 -0.02%
    08-27 1.1446 1.2737 0.00%
    08-26 1.1446 1.2737 0.03%
    08-25 1.1443 1.2734 0.02%
    08-22 1.1441 1.2732 0.00%
    08-21 1.1441 1.2732 0.00%
    08-20 1.1441 1.2732 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.14%
    0.17%
    1.02%
    1.02%
    2.51%
    5.76%
    8.29%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3010 | 3160
    2004 | 3158
    1646 | 3110
    1310 | 2994
    762 | 2962
    1065 | 2795
    1428 | 2248
    1206 | 1907
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
34 0 好吧，明天一定贖回了，浪費(fèi)牛市行情。 基民7626C51z68 08-20 19:55
49 1 連續(xù)九天沒有正收益，無敵了。 基民7626C51z68 08-18 20:55
95 0 從投資策略來看，上銀可轉(zhuǎn)債精選債券有著獨特之處?；?/a> 逆愛吧 08-11 20:31
47 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:27
74 0 投資不只是追高，更是守住。方正富邦保險主題基金憑借 不想長大吖 06-16 17:25
68 0 當(dāng)前市場處于震蕩修復(fù)階段，防御性板塊受到關(guān)注。方正 渴了喝水吖 06-12 16:19
171 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
52 0 保險板塊在市場波動中展現(xiàn)了較強(qiáng)的防御性，特別是上市 配合的6809 06-06 13:57
61 0 最近市場專治各種不服？那就來方正保險躺平唄，每年準(zhǔn) 熱心的高飛文 06-05 19:54
133 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
149 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
61 0 $華安鼎益?zhèn)疌$這基金是躺平了嗎？感覺沒有心跳了 基民7626C51z68 04-23 19:56
111 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
70 0 $華安鼎益?zhèn)疌$什么玩意兒？ 基民7626C51z68 04-21 19:31
55 0 還在猶豫？方正富邦鴻遠(yuǎn)151蛋日收益+1050蛋半 Yyao 04-08 00:15
74 0 老鐵，方正鴻遠(yuǎn)債基這波反彈太給力了，近一周直接漲了 小嘻米 04-07 19:02
95 0 股基玩家還在回本路上，我的鴻遠(yuǎn)已賺456蛋！今日1 離別思故鄉(xiāng) 04-04 00:00
77 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)債基表現(xiàn)太驚艷。今日76大蛋，近半 大牛飛起來 04-02 23:04
120 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
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