基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.14720.03%
近1月：0.40%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.2763
近3月：0.87%
近3年：9.56%

近6月：1.07%
成立來(lái)：29.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-11-02管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1472 1.2763 0.03%
    07-02 1.1468 1.2759 0.04%
    07-01 1.1463 1.2754 0.03%
    06-30 1.1460 1.2751 0.00%
    06-27 1.1460 1.2751 0.03%
    06-26 1.1457 1.2748 -0.01%
    06-25 1.1458 1.2749 -0.02%
    06-24 1.1460 1.2751 0.00%
    06-23 1.1460 1.2751 0.03%
    06-20 1.1457 1.2748 0.03%
    06-19 1.1454 1.2745 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    0.87%
    1.07%
    1.24%
    3.11%
    6.69%
    9.56%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    1571 | 3110
    1502 | 3107
    1089 | 3047
    531 | 2976
    585 | 2972
    1256 | 2729
    1365 | 2187
    1200 | 1843
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 投資不只是追高，更是守住。方正富邦保險(xiǎn)主題基金憑借 不想長(zhǎng)大吖 06-16 17:25
48 0 當(dāng)前市場(chǎng)處于震蕩修復(fù)階段，防御性板塊受到關(guān)注。方正 渴了喝水吖 06-12 16:19
146 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 06-09 07:13
39 0 保險(xiǎn)板塊在市場(chǎng)波動(dòng)中展現(xiàn)了較強(qiáng)的防御性，特別是上市 配合的6809 06-06 13:57
44 0 最近市場(chǎng)專(zhuān)治各種不服？那就來(lái)方正保險(xiǎn)躺平唄，每年準(zhǔn) 進(jìn)取的愛(ài)徐佳蕾 06-05 19:54
117 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:38
126 0 公告關(guān)于華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 05-29 07:28
50 0 $華安鼎益?zhèn)疌$這基金是躺平了嗎？感覺(jué)沒(méi)有心跳了 基民7626C51z68 04-23 19:56
90 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
55 0 $華安鼎益?zhèn)疌$什么玩意兒？ 基民7626C51z68 04-21 19:31
43 0 還在猶豫？方正富邦鴻遠(yuǎn)151蛋日收益+1050蛋半 Yyao 04-08 00:15
54 0 老鐵，方正鴻遠(yuǎn)債基這波反彈太給力了，近一周直接漲了 小嘻米 04-07 19:02
73 0 股基玩家還在回本路上，我的鴻遠(yuǎn)已賺456蛋！今日1 離別思故鄉(xiāng) 04-04 00:00
55 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)債基表現(xiàn)太驚艷。今日76大蛋，近半 大牛飛起來(lái) 04-02 23:04
97 0 公告華安鼎益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
93 0 你看這市場(chǎng)，說(shuō)暖就暖起來(lái)了。方正富邦鴻遠(yuǎn)這次可是大 sssdv 03-13 20:39
94 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天真是給力，漲了56個(gè)蛋，走勢(shì)又穩(wěn)健 玟玟er 03-13 00:14
58 0 債券今天大漲，華安今天怎么啦 愿股票上漲 03-12 21:09
75 0 這玩意是跟著納斯達(dá)克的？ 她在等風(fēng)也等你 03-11 20:47
46 0 債市回暖的東風(fēng)來(lái)了，方正鴻遠(yuǎn)真是乘風(fēng)破浪，反攻的能 股友82250u737C 03-06 10:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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