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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：2.86%

單位凈值 (2025-09-03)

1.11310.10%
近3月：0.08%
近3年：10.85%

累計凈值

1.2661
近6月：0.80%
成立來：28.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：116.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1131 1.2661 0.10%
    09-02 1.1120 1.2650 0.04%
    09-01 1.1115 1.2645 0.05%
    08-29 1.1110 1.2640 0.05%
    08-28 1.1105 1.2635 -0.09%
    08-27 1.1115 1.2645 -0.01%
    08-26 1.1116 1.2646 0.03%
    08-25 1.1113 1.2643 0.07%
    08-22 1.1105 1.2635 -0.02%
    08-21 1.1107 1.2637 0.05%
    08-20 1.1101 1.2631 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.12%
    0.08%
    0.80%
    0.05%
    2.86%
    7.71%
    10.85%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    -0.35%
    -0.58%
    -0.93%
    -2.24%
    -0.72%
    0.35%
    -0.48%
    同類排名
    30 | 631
    475 | 623
    442 | 600
    190 | 575
    420 | 558
    90 | 507
    59 | 347
    49 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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