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全球市場(chǎng)
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-07-02 14:31)

--
近1月：0.41%
近1年：4.17%

單位凈值 (2025-07-01)

1.11730.03%
近3月：1.27%
近3年：12.87%

累計(jì)凈值

1.2703
近6月：0.43%
成立來：29.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：101.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1173 1.2703 0.03%
    06-30 1.1170 1.2700 -0.04%
    06-27 1.1174 1.2704 0.02%
    06-26 1.1172 1.2702 0.04%
    06-25 1.1167 1.2697 -0.04%
    06-24 1.1172 1.2702 -0.05%
    06-23 1.1178 1.2708 0.01%
    06-20 1.1177 1.2707 0.04%
    06-19 1.1173 1.2703 0.04%
    06-18 1.1168 1.2698 0.03%
    06-17 1.1165 1.2695 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.41%
    1.27%
    0.43%
    0.43%
    4.17%
    8.81%
    12.87%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.23%
    0.12%
    -1.46%
    -1.46%
    -0.02%
    1.12%
    1.27%
    同類排名
    532 | 607
    96 | 601
    88 | 582
    308 | 560
    308 | 560
    67 | 490
    57 | 342
    45 | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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10318 9 排在同類第一呢 ETF拯救小散1 04-08 00:25
123 0 嘿！方正鴻遠(yuǎn)太出色了。今天報(bào)蛋151，從3月18日 SL沐沐 04-08 00:23
105 0 今天行情有點(diǎn)嚇人，但方正鴻遠(yuǎn)真的讓人很安心！自3月 A安安1 04-07 19:15
485 0 【AI速看】債基“回血”狀態(tài)能否延續(xù)？ 直播AI速看小助理 04-01 12:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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