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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：2.19%

單位凈值 (2025-11-28)

1.11650.04%
近3月：0.54%
近3年：11.19%

累計凈值

1.2695
近6月：0.39%
成立來：29.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：110.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1165 1.2695 0.04%
    11-27 1.1160 1.2690 -0.02%
    11-26 1.1162 1.2692 -0.11%
    11-25 1.1174 1.2704 -0.04%
    11-24 1.1179 1.2709 0.01%
    11-21 1.1178 1.2708 -0.01%
    11-20 1.1179 1.2709 0.02%
    11-19 1.1177 1.2707 -0.02%
    11-18 1.1179 1.2709 0.00%
    11-17 1.1179 1.2709 0.05%
    11-14 1.1173 1.2703 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.14%
    0.54%
    0.39%
    0.36%
    2.19%
    8.21%
    11.19%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.07%
    0.20%
    -0.04%
    -0.60%
    -2.27%
    -0.90%
    0.67%
    0.46%
    同類排名
    526 | 654
    245 | 649
    39 | 631
    355 | 597
    360 | 556
    117 | 537
    59 | 369
    51 | 300
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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