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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：5.11%

單位凈值 (2025-05-09)

1.11550.00%
近3月：0.16%
近3年：13.23%

累計凈值

1.2685
近6月：2.49%
成立來：29.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：101.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1155 1.2685 0.00%
    05-08 1.1155 1.2685 0.14%
    05-07 1.1139 1.2669 -0.01%
    05-06 1.1140 1.2670 -0.01%
    04-30 1.1141 1.2671 0.06%
    04-29 1.1134 1.2664 0.13%
    04-28 1.1120 1.2650 0.07%
    04-25 1.1112 1.2642 0.02%
    04-24 1.1110 1.2640 -0.01%
    04-23 1.1111 1.2641 -0.08%
    04-22 1.1120 1.2650 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.39%
    0.16%
    2.49%
    0.27%
    5.11%
    9.83%
    13.23%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.24%
    0.11%
    -0.79%
    0.42%
    -1.22%
    0.43%
    1.81%
    1.81%
    同類排名
    259 | 591
    118 | 582
    291 | 572
    82 | 532
    279 | 560
    58 | 456
    51 | 330
    44 | 258
    四分位排名

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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