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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-09-01 13:52)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.98%

單位凈值 (2025-08-29)

1.11100.05%
近3月：-0.02%
近3年：10.86%

累計凈值

1.2640
近6月：0.78%
成立來：28.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：116.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1110 1.2640 0.05%
    08-28 1.1105 1.2635 -0.09%
    08-27 1.1115 1.2645 -0.01%
    08-26 1.1116 1.2646 0.03%
    08-25 1.1113 1.2643 0.07%
    08-22 1.1105 1.2635 -0.02%
    08-21 1.1107 1.2637 0.05%
    08-20 1.1101 1.2631 -0.03%
    08-19 1.1104 1.2634 0.07%
    08-18 1.1096 1.2626 -0.25%
    08-15 1.1124 1.2654 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    -0.02%
    0.78%
    -0.13%
    2.98%
    7.53%
    10.86%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.24%
    -0.51%
    -0.81%
    -2.24%
    -0.53%
    0.39%
    -0.29%
    同類排名
    224 | 632
    419 | 623
    458 | 599
    213 | 574
    432 | 558
    83 | 504
    59 | 347
    48 | 286
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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