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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：3.01%

單位凈值 (2025-07-03)

1.05290.01%
近3月：0.59%
近3年：9.39%

累計凈值

1.2129
近6月：0.54%
成立來：23.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：72.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0529 1.2129 0.01%
    07-02 1.0528 1.2128 0.05%
    07-01 1.0523 1.2123 0.02%
    06-30 1.0521 1.2121 -0.01%
    06-27 1.0522 1.2122 0.01%
    06-26 1.0521 1.2121 0.04%
    06-25 1.0517 1.2117 -0.03%
    06-24 1.0520 1.2120 -0.03%
    06-23 1.0523 1.2123 0.01%
    06-20 1.0522 1.2122 0.01%
    06-19 1.0521 1.2121 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.59%
    0.54%
    0.60%
    3.01%
    6.45%
    9.39%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.05%
    -0.29%
    -1.62%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.57%
    -2.67%
    同類排名
    255 | 420
    212 | 418
    260 | 409
    106 | 395
    137 | 395
    169 | 356
    136 | 247
    111 | 204
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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