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南方1-3年國開債A(006491

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單位凈值 (2026-02-10): 1.02750.00%; 近1月：0.23%; 近1年：1.11%

累計凈值: 1.2175; 近3月：0.38%; 近3年：8.61%

: 近6月：0.51%; 成立來：23.77%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：65.96億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：夏晨曦等
成立日：2018-11-08	管理人：南方基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 26.28% --
25國開 13.51% --
23國開 13.05% --
17國開 10.85% --
24國開 8.93% --
前五持倉占比合計：72.62%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	26.28%	--
25國開	13.51%	--
23國開	13.05%	--
17國開	10.85%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-10	1.0275	1.2175	0.00%
02-09	1.0275	1.2175	0.02%
02-06	1.0273	1.2173	0.02%
02-05	1.0271	1.2171	0.03%
02-04	1.0268	1.2168	0.01%
02-03	1.0267	1.2167	0.00%
02-02	1.0267	1.2167	0.01%
01-30	1.0266	1.2166	0.00%
01-29	1.0266	1.2166	0.02%
01-28	1.0264	1.2164	0.01%
01-27	1.0263	1.2163	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.23%	0.38%	0.51%	0.21%	1.11%	5.43%	8.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.36%	0.45%	0.54%	0.33%	0.95%	5.74%	9.44%
滬深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù)	-0.19%	-0.28%	-0.41%	-0.67%	-0.64%	-1.67%	-2.16%	-2.48%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	380 \| 656	465 \| 654	370 \| 640	356 \| 620	473 \| 654	219 \| 563	191 \| 413	177 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.47%	-0.15%	0.81%	-0.29%	1.82%	0.58%	1.04%	1.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.50%	-0.73%	-0.24%	-1.43%	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	352 \| 664	271 \| 651	298 \| 615	199 \| 578	266 \| 561	219 \| 526	227 \| 495	176 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.84%	4.73%	2.66%	2.53%	3.37%	2.89%	3.78%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	205 \| 664	187 \| 561	215 \| 408	148 \| 341	188 \| 309	36 \| 267	20 \| 169	-- \| 67
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-28~至今	夏晨曦朱佳	319天	1.39%
2020-05-22~2025-03-27	夏晨曦董浩朱佳	4年又310天	13.89%
2018-11-08~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又195天	7.19%

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75	0	公告南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	01-22 08:06
3948	13	說個	心法傳承人52	01-21 11:51
6621	12	今天	方形世界兒	01-18 10:53
3535	12	作為	彩虹的島嶼	01-14 18:30
85	0	公告南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份	基金資訊	01-14 08:06
89	0	公告南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明	基金資訊	01-14 08:05
4433	14	跟	低端粗俗甩節(jié)操	01-12 14:05
3726	11	今天	傲仙錄及	01-08 20:02
271	15	我選	魷魚大海	12-31 22:03
3831	10	在市場	M御姐范	12-31 09:27
3564	15	市場	霸氣不外泄	12-29 20:53
3342	11	剛剛	二到現(xiàn)場	12-26 11:21
6325	11	最近市場	股友66h508500G	12-19 14:39
5461	12	現(xiàn)在	A弦語	12-16 13:33

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-11	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-09-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-28	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-02-23	每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-11-21	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-05-23	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-02-17	每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-09-08	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-05-24	每份派現(xiàn)金0.0070元

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