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單位凈值 (2025-07-04)

1.20850.03%
近1月：0.41%
近1年：2.60%

累計凈值

1.2428
近3月：0.86%
近3年：10.43%

近6月：0.88%
成立來：24.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：58.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-02-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2085 1.2428 0.03%
    07-03 1.2081 1.2424 0.03%
    07-02 1.2077 1.2420 0.07%
    07-01 1.2068 1.2411 0.04%
    06-30 1.2063 1.2406 0.00%
    06-27 1.2063 1.2406 0.02%
    06-26 1.2060 1.2403 -0.01%
    06-25 1.2061 1.2404 -0.03%
    06-24 1.2065 1.2408 -0.02%
    06-23 1.2068 1.2411 0.02%
    06-20 1.2066 1.2409 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.41%
    0.86%
    0.88%
    0.96%
    2.60%
    6.72%
    10.43%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1634 | 3421
    1442 | 3346
    1203 | 3272
    1522 | 3268
    2169 | 3023
    1515 | 2467
    1055 | 2103
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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61 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
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136 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-24 09:05
135 0 公告關(guān)于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-19 09:23
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234 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
230 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:06
189 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 09:07
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236 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 09:02
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