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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛普益純債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛普益純債A(006464

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.04550.01%; 近1月：0.39%; 近1年：4.13%

累計凈值: 1.2235; 近3月：-0.11%; 近3年：10.64%

: 近6月：2.26%; 成立來：24.26%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：62.96億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：章瀟楓
成立日：2018-11-08	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 14.77% --
24國開 14.16% --
24國開 12.75% --
23國開 10.96% --
25國開 8.59% --
前五持倉占比合計：61.23%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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23國開	14.77%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0455	1.2235	0.01%
05-08	1.0454	1.2234	0.15%
05-07	1.0438	1.2218	0.01%
05-06	1.0437	1.2217	-0.02%
04-30	1.0439	1.2219	0.08%
04-29	1.0431	1.2211	0.10%
04-28	1.0421	1.2201	0.04%
04-25	1.0417	1.2197	0.01%
04-24	1.0416	1.2196	-0.02%
04-23	1.0418	1.2198	-0.05%
04-22	1.0423	1.2203	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.39%	-0.11%	2.26%	0.17%	4.13%	7.97%	10.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	986 \| 3398	450 \| 3368	2892 \| 3312	951 \| 3194	2737 \| 3287	704 \| 2953	862 \| 2435	942 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.57%	2.49%	0.67%	1.11%	1.22%	1.07%	0.33%	1.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2296 \| 3040	596 \| 3316	469 \| 3195	1821 \| 3363	1420 \| 3229	788 \| 3111	2308 \| 2942	1639 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.59%	2.97%	2.50%	3.73%	2.65%	3.74%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	641 \| 3316	1892 \| 3111	879 \| 2730	1298 \| 2412	955 \| 2199	856 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-11-08~至今章瀟楓 6年又186天 24.26%
更多浦銀安盛普益純債A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-11-08~至今	章瀟楓	6年又186天	24.26%

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41	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:33
43	公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增浙商期貨	基金資訊	04-11 09:06
64	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:08
110	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增弘業(yè)期	基金資訊	03-27 09:07
120	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國	基金資訊	03-27 09:07
99	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證	基金資訊	03-26 09:08
212	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增郵儲銀	基金資訊	03-05 07:14
218	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:06
325	公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增國泰君安	基金資訊	12-28 09:05
1036	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建	基金資訊	12-23 09:06
352	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年度第二	基金資訊	12-14 09:05
396	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增申萬宏	基金資訊	12-14 08:19
606	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國聯(lián)證	基金資訊	12-12 09:05
670	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中郵證	基金資訊	12-11 09:06
387	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:38
612	公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金調(diào)整申購、贖	基金資訊	09-21 09:29
569	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	09-21 09:02
679	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年度分紅	基金資訊	09-07 09:04
556	公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:22
890	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信證	基金資訊	08-05 07:48

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-09-09	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-07-04	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-15	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-20	每份派現(xiàn)金0.0240元

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