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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.59%

單位凈值 (2025-07-02)

1.06360.08%
近3月：1.05%
近3年：12.54%

累計凈值

1.2626
近6月：0.38%
成立來：28.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0636 1.2626 0.08%
    07-01 1.0628 1.2618 0.03%
    06-30 1.0625 1.2615 -0.01%
    06-27 1.0626 1.2616 0.02%
    06-26 1.0624 1.2614 0.03%
    06-25 1.0621 1.2611 -0.05%
    06-24 1.0626 1.2616 -0.05%
    06-23 1.0631 1.2621 0.01%
    06-20 1.0630 1.2620 0.03%
    06-19 1.0627 1.2617 0.01%
    06-18 1.0626 1.2616 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    1.05%
    0.38%
    0.56%
    3.59%
    8.56%
    12.54%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.43%
    1.14%
    0.44%
    0.66%
    4.43%
    10.00%
    14.59%
    同類排名
    100 | 606
    156 | 600
    142 | 581
    314 | 559
    231 | 559
    121 | 490
    67 | 341
    53 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    一般

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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