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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.06620.05%
近1月：0.27%
近1年：1.57%

累計凈值

1.2652
近3月：0.58%
近3年：11.43%

近6月：0.80%
成立來：28.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0662 1.2652 0.05%
    02-26 1.0657 1.2647 -0.08%
    02-25 1.0666 1.2656 -0.06%
    02-24 1.0672 1.2662 0.05%
    02-13 1.0667 1.2657 -0.01%
    02-12 1.0668 1.2658 0.05%
    02-11 1.0663 1.2653 0.01%
    02-10 1.0662 1.2652 0.00%
    02-09 1.0662 1.2652 0.08%
    02-06 1.0654 1.2644 0.08%
    02-05 1.0646 1.2636 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.27%
    0.58%
    0.80%
    0.53%
    1.57%
    5.86%
    11.43%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.04%
    0.28%
    0.61%
    0.88%
    0.55%
    1.71%
    7.14%
    13.14%
    同類排名
    593 | 663
    61 | 663
    144 | 652
    218 | 629
    79 | 661
    249 | 570
    112 | 416
    61 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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