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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：2.08%

單位凈值 (2025-10-16)

1.05670.02%
近3月：-0.57%
近3年：9.77%

累計凈值

1.2557
近6月：-0.12%
成立來：27.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0567 1.2557 0.02%
    10-15 1.0565 1.2555 -0.01%
    10-14 1.0566 1.2556 0.03%
    10-13 1.0563 1.2553 0.07%
    10-10 1.0556 1.2546 -0.01%
    10-09 1.0557 1.2547 0.06%
    09-30 1.0551 1.2541 0.10%
    09-29 1.0540 1.2530 -0.06%
    09-26 1.0546 1.2536 0.01%
    09-25 1.0545 1.2535 0.01%
    09-24 1.0544 1.2534 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    -0.57%
    -0.12%
    -0.09%
    2.08%
    7.35%
    9.77%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.09%
    -0.48%
    0.04%
    0.15%
    2.63%
    8.69%
    11.81%
    同類排名
    115 | 649
    456 | 634
    525 | 623
    492 | 585
    428 | 558
    188 | 524
    75 | 352
    70 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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