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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452
)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：0.05%
近1年：0.31%

單位凈值 (2026-01-14)

1.06090.03%
近3月：0.41%
近3年：10.92%

累計(jì)凈值

1.2599
近6月：-0.08%
成立來：27.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0609 1.2599 0.03%
    01-13 1.0606 1.2596 0.02%
    01-12 1.0604 1.2594 0.07%
    01-09 1.0597 1.2587 0.03%
    01-08 1.0594 1.2584 0.09%
    01-07 1.0585 1.2575 -0.06%
    01-06 1.0591 1.2581 -0.12%
    01-05 1.0604 1.2594 -0.02%
    12-31 1.0606 1.2596 0.03%
    12-30 1.0603 1.2593 -0.03%
    12-29 1.0606 1.2596 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.05%
    0.41%
    -0.08%
    0.03%
    0.31%
    6.64%
    10.92%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.22%
    0.09%
    0.48%
    0.09%
    0.07%
    0.55%
    7.96%
    12.66%
    同類排名
    60 | 662
    582 | 660
    337 | 649
    509 | 622
    214 | 662
    457 | 561
    95 | 402
    70 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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