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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452
)

凈值估算(25-09-01 14:49)

--
近1月：-0.09%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-08-29)

1.05690.05%
近3月：-0.12%
近3年：10.08%

累計凈值

1.2559
近6月：0.59%
成立來：27.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0569 1.2559 0.05%
    08-28 1.0564 1.2554 -0.12%
    08-27 1.0577 1.2567 -0.01%
    08-26 1.0578 1.2568 0.03%
    08-25 1.0575 1.2565 0.10%
    08-22 1.0564 1.2554 -0.03%
    08-21 1.0567 1.2557 0.09%
    08-20 1.0557 1.2547 -0.04%
    08-19 1.0561 1.2551 0.08%
    08-18 1.0553 1.2543 -0.26%
    08-15 1.0580 1.2570 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    -0.12%
    0.59%
    -0.08%
    2.44%
    7.12%
    10.08%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.12%
    -0.01%
    0.69%
    0.11%
    3.14%
    8.54%
    12.18%
    同類排名
    224 | 632
    496 | 623
    518 | 599
    401 | 574
    405 | 558
    174 | 504
    76 | 347
    72 | 286
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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57 1 市場 霸王淚痕 09-01 13:45
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3607 15 市場 波段流星錘21 08-28 05:58
58 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
120 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
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