基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02560.09%
近1月：0.04%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.2328
近3月：-0.82%
近3年：9.51%

近6月：-0.09%
成立來(lái)：25.62%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0256 1.2328 0.09%
    10-16 1.0247 1.2319 0.02%
    10-15 1.0245 1.2317 0.00%
    10-14 1.0245 1.2317 0.01%
    10-13 1.0244 1.2316 0.01%
    10-10 1.0243 1.2315 -0.01%
    10-09 1.0244 1.2316 0.08%
    09-30 1.0236 1.2308 0.11%
    09-29 1.0225 1.2297 -0.04%
    09-26 1.0229 1.2301 0.03%
    09-25 1.0226 1.2298 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.04%
    -0.82%
    -0.09%
    -0.22%
    2.35%
    7.83%
    9.51%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    201 | 869
    407 | 862
    785 | 832
    758 | 810
    738 | 773
    512 | 756
    253 | 653
    252 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)( 基金資訊 09-25 07:07
79 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第二次收益分配 基金資訊 09-23 07:13
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42 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
60 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:29
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216 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年春節(jié)前暫停 基金資訊 01-23 07:25
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