基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.0165-0.03%
近1月：-0.06%
近1年：0.15%

累計凈值

1.2347
近3月：0.32%
近3年：10.42%

近6月：-0.63%
成立來：25.85%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：20.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0165 1.2347 -0.03%
    12-19 1.0168 1.2350 0.07%
    12-18 1.0161 1.2343 0.01%
    12-17 1.0160 1.2342 0.11%
    12-16 1.0149 1.2331 0.03%
    12-15 1.0146 1.2328 -0.08%
    12-12 1.0154 1.2336 -0.09%
    12-11 1.0163 1.2345 0.07%
    12-10 1.0156 1.2338 0.05%
    12-09 1.0151 1.2333 0.07%
    12-08 1.0144 1.2326 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.06%
    0.32%
    -0.63%
    -0.03%
    0.15%
    7.44%
    10.42%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    256 | 695
    484 | 695
    535 | 681
    626 | 657
    583 | 608
    576 | 607
    240 | 511
    269 | 464
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 這個基金為什么分紅是把本金減掉 股友lATbWX 12-12 14:59
86 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第三次收益分配 基金資訊 11-26 07:08
96 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-20 07:11
73 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
108 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申購( 基金資訊 09-25 07:07
109 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第二次收益分配 基金資訊 09-23 07:13
157 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申購( 基金資訊 09-17 07:05
72 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
89 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:29
130 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 08:07
150 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-19 07:14
137 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
138 0 公告關于嘉實致盈債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:37
139 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
141 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
130 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
144 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:05
144 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
151 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-21 08:05
144 0 公告關于嘉實致盈債券型證券投資基金增加D類基金份額并修 基金資訊 03-21 07:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1