基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04080.01%
近1月：0.64%
近1年：4.56%

累計(jì)凈值

1.2421
近3月：1.03%
近3年：11.99%

近6月：0.38%
成立來：26.75%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0408 1.2421 0.01%
    07-02 1.0407 1.2420 0.13%
    07-01 1.0394 1.2407 0.11%
    06-30 1.0383 1.2396 -0.10%
    06-27 1.0393 1.2406 0.05%
    06-26 1.0388 1.2401 0.08%
    06-25 1.0380 1.2393 -0.10%
    06-24 1.0390 1.2403 -0.11%
    06-23 1.0401 1.2414 0.01%
    06-20 1.0500 1.2413 0.04%
    06-19 1.0496 1.2409 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.64%
    1.03%
    0.38%
    0.68%
    4.56%
    8.98%
    11.99%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    366 | 763
    317 | 763
    343 | 750
    650 | 721
    618 | 721
    190 | 676
    135 | 583
    115 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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55 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 08:07
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85 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
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