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單位凈值 (2025-09-02)

1.03400.03%
近1月：-0.34%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.2353
近3月：-0.04%
近3年：10.00%

近6月：0.82%
成立來：25.92%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0340 1.2353 0.03%
    09-01 1.0337 1.2350 0.07%
    08-29 1.0330 1.2343 0.02%
    08-28 1.0328 1.2341 -0.11%
    08-27 1.0339 1.2352 -0.01%
    08-26 1.0340 1.2353 0.07%
    08-25 1.0333 1.2346 0.09%
    08-22 1.0324 1.2337 0.00%
    08-21 1.0324 1.2337 0.05%
    08-20 1.0319 1.2332 -0.03%
    08-19 1.0322 1.2335 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.34%
    -0.04%
    0.82%
    0.02%
    3.01%
    7.81%
    10.00%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    202 | 788
    723 | 788
    688 | 776
    606 | 738
    681 | 728
    366 | 695
    186 | 600
    196 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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26 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
40 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:29
91 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 08:07
111 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-19 07:14
99 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
101 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:37
90 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
107 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
93 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
103 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:05
97 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
113 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-21 08:05
102 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金增加D類基金份額并修 基金資訊 03-21 07:29
77 0 估值+9個蛋 英姿颯爽的馮子軒 02-26 11:59
67 0 估值+8個蛋 進(jìn)步的灰仔 02-25 15:18
432 0 估值+26個蛋 白花花的銀子 01-27 15:13
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97 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:08
99 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 12-24 08:05
198 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年第四次收益分配 基金資訊 12-17 07:00
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