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單位凈值 (2025-10-20)

1.0248-0.08%
近1月：0.10%
近1年：2.35%

累計凈值

1.2320
近3月：-0.88%
近3年：9.38%

近6月：-0.17%
成立來：25.52%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0248 1.2320 -0.08%
    10-17 1.0256 1.2328 0.09%
    10-16 1.0247 1.2319 0.02%
    10-15 1.0245 1.2317 0.00%
    10-14 1.0245 1.2317 0.01%
    10-13 1.0244 1.2316 0.01%
    10-10 1.0243 1.2315 -0.01%
    10-09 1.0244 1.2316 0.08%
    09-30 1.0236 1.2308 0.11%
    09-29 1.0225 1.2297 -0.04%
    09-26 1.0229 1.2301 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    -0.88%
    -0.17%
    -0.29%
    2.35%
    7.88%
    9.38%
    同類平均
    -0.15%
    0.12%
    0.29%
    1.79%
    2.23%
    4.15%
    8.28%
    9.36%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    299 | 792
    468 | 792
    733 | 774
    710 | 752
    685 | 715
    458 | 700
    247 | 603
    235 | 543
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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