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單位凈值 (2025-07-04)

1.16690.03%
近1月：0.65%
近1年：3.73%

累計凈值

1.2236
近3月：0.49%
近3年：11.52%

近6月：0.05%
成立來：23.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1669 1.2236 0.03%
    07-03 1.1666 1.2233 0.01%
    07-02 1.1665 1.2232 0.11%
    07-01 1.1652 1.2219 0.12%
    06-30 1.1638 1.2205 -0.09%
    06-27 1.1649 1.2216 0.03%
    06-26 1.1646 1.2213 0.09%
    06-25 1.1635 1.2202 -0.13%
    06-24 1.1650 1.2217 -0.14%
    06-23 1.1666 1.2233 -0.01%
    06-20 1.1667 1.2234 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.65%
    0.49%
    0.05%
    0.34%
    3.73%
    8.93%
    11.52%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    943 | 2857
    277 | 2835
    2502 | 2771
    2484 | 2715
    2412 | 2711
    618 | 2509
    326 | 2037
    525 | 1741
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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