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國泰民安增益純債C(006340

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單位凈值 (2025-12-03): 1.1456-0.09%; 近1月：-0.39%; 近1年：-0.21%

累計凈值: 1.2023; 近3月：-0.54%; 近3年：9.14%

: 近6月：-1.14%; 成立來：21.28%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李銘一
成立日：2018-08-15	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 12.00% --
25國開 7.91% --
25國開 7.91% --
25超長 7.28% --
25超長 7.28% --
前五持倉占比合計：42.38%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25國開	12.00%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.1456	1.2023	-0.09%
12-02	1.1466	1.2033	-0.05%
12-01	1.1472	1.2039	0.00%
11-28	1.1472	1.2039	0.04%
11-27	1.1467	1.2034	-0.04%
11-26	1.1472	1.2039	-0.07%
11-25	1.1480	1.2047	-0.06%
11-24	1.1487	1.2054	0.00%
11-21	1.1487	1.2054	-0.03%
11-20	1.1491	1.2058	0.00%
11-19	1.1491	1.2058	-0.07%

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國泰民安增益純債C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-11-06 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-12-18 每份派現(xiàn)金0.0003元
2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0084元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	-0.39%	-0.54%	-1.14%	-1.50%	-0.21%	6.23%	9.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.08%	-0.06%	0.26%	0.40%	0.90%	1.86%	6.82%	10.74%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2838 \| 3201	2871 \| 3196	3009 \| 3176	2969 \| 3092	2853 \| 2947	2797 \| 2892	1140 \| 2370	1165 \| 2021
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-2.09%	1.31%	-1.22%	2.93%	0.23%	0.88%	2.58%	1.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3345 \| 3497	487 \| 3451	2918 \| 3040	276 \| 3316	1823 \| 3195	2492 \| 3360	50 \| 3226	203 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.76%	3.55%	1.84%	3.30%	2.32%	2.58%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	217 \| 3316	1293 \| 3108	1775 \| 2727	1618 \| 2409	1202 \| 2196	1153 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-05~至今	李銘一	2年又213天	7.86%
2023-04-11~2023-05-04	黃志翔李銘一	23天	0.41%
2019-01-14~2023-04-10	黃志翔	4年又87天	11.05%
2018-08-15~2019-01-13	吳晨黃志翔	151天	0.93%

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51	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-27 09:10
29	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金(國泰民安增益純	基金資訊	11-27 09:10
62	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
151	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
245	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金A類份額分紅公告	基金資訊	08-05 07:01
271	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:11
1087	4	突發(fā)跳水，避險，緊急避險！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	06-19 15:47
316	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:36
327	0	別著急抄底，先避險！	那年夏天一起發(fā)	04-08 16:01
112	0	方正鴻遠，投資界的財富密碼！此刻收獲151個，自3	hugreve	04-08 00:43
79	0	股市震蕩下，債市吸引力凸顯，方正鴻遠利率債反彈持續(xù)	熱情h	04-07 18:50
312	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
799	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:24
303	0	我這幾天眼睛都快看不過來了，找不到看上眼的個股了，	小蠻123	01-07 10:22
1653	21	【國泰基金李銘一】貨幣總體寬松，12月債市仍向好？	國泰基金李銘一	12-12 15:15
1023	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-20 09:06
1040	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	11-20 09:06
493	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金(國泰民安增益純	基金資訊	11-20 09:06
987	0	公告國泰民安增益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	11-20 09:06
1615	0	公告國泰基金管理有限公司關(guān)于國泰民安增益純債債券型證券	基金資訊	11-20 07:17

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2019-12-18	每份派現(xiàn)金0.0003元
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