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單位凈值 (2026-01-16)

1.14210.06%
近1月：-0.17%
近1年：-1.99%

累計(jì)凈值

1.1988
近3月：-0.03%
近3年：8.70%

近6月：-2.00%
成立來：20.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1421 1.1988 0.06%
    01-15 1.1414 1.1981 -0.02%
    01-14 1.1416 1.1983 -0.03%
    01-13 1.1419 1.1986 -0.01%
    01-12 1.1420 1.1987 0.15%
    01-09 1.1403 1.1970 0.04%
    01-08 1.1399 1.1966 0.13%
    01-07 1.1384 1.1951 -0.19%
    01-06 1.1406 1.1973 -0.20%
    01-05 1.1429 1.1996 -0.15%
    12-31 1.1446 1.2013 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.17%
    -0.03%
    -2.00%
    -0.22%
    -1.99%
    4.58%
    8.70%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    521 | 3522
    3487 | 3515
    3313 | 3483
    3349 | 3427
    3497 | 3522
    3178 | 3249
    2145 | 2718
    1558 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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