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單位凈值 (2026-03-05)

1.14700.03%
近1月：0.18%
近1年：-1.24%

累計凈值

1.2037
近3月：0.22%
近3年：9.02%

近6月：-0.17%
成立來：21.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%03-05

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.1470 1.2037 0.03%
    03-04 1.1467 1.2034 0.03%
    03-03 1.1463 1.2030 -0.02%
    03-02 1.1465 1.2032 0.14%
    02-27 1.1449 1.2016 -0.01%
    02-26 1.1450 1.2017 -0.17%
    02-25 1.1469 1.2036 -0.07%
    02-24 1.1477 1.2044 0.03%
    02-13 1.1473 1.2040 0.02%
    02-12 1.1471 1.2038 0.00%
    02-11 1.1471 1.2038 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.18%
    0.22%
    -0.17%
    0.21%
    -1.24%
    2.85%
    9.02%
    同類平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    669 | 3234
    2415 | 3239
    3143 | 3229
    3082 | 3186
    3036 | 3237
    2938 | 2994
    2363 | 2506
    1307 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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