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單位凈值 (2025-07-03)

1.16660.01%
近1月：0.67%
近1年：3.66%

累計凈值

1.2233
近3月：0.47%
近3年：11.44%

近6月：0.03%
成立來：23.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2018-08-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1666 1.2233 0.01%
    07-02 1.1665 1.2232 0.11%
    07-01 1.1652 1.2219 0.12%
    06-30 1.1638 1.2205 -0.09%
    06-27 1.1649 1.2216 0.03%
    06-26 1.1646 1.2213 0.09%
    06-25 1.1635 1.2202 -0.13%
    06-24 1.1650 1.2217 -0.14%
    06-23 1.1666 1.2233 -0.01%
    06-20 1.1667 1.2234 0.04%
    06-19 1.1662 1.2229 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.67%
    0.47%
    0.03%
    0.31%
    3.66%
    8.93%
    11.44%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3110
    227 | 3107
    2742 | 3047
    2712 | 2976
    2651 | 2972
    695 | 2729
    325 | 2187
    519 | 1843
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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