基金品種

全球市場(chǎng)
招商添榮3個(gè)月定開(kāi)債A(006325
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.08130.03%
近1月：0.25%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.2379
近3月：0.75%
近3年：9.29%

近6月：0.49%
成立來(lái)：25.48%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-22管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-18～07-24/07-18～07-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0813 1.2379 0.03%
    07-02 1.0810 1.2376 0.06%
    07-01 1.0804 1.2370 0.03%
    06-30 1.0801 1.2367 0.01%
    06-27 1.0800 1.2366 0.00%
    06-26 1.0800 1.2366 -0.03%
    06-25 1.0803 1.2369 -0.03%
    06-24 1.0806 1.2372 -0.01%
    06-23 1.0807 1.2373 0.01%
    06-20 1.0806 1.2372 0.03%
    06-19 1.0803 1.2369 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.25%
    0.75%
    0.49%
    0.64%
    2.80%
    6.32%
    9.29%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    1770 | 3120
    2561 | 3114
    1682 | 3056
    1942 | 2984
    2045 | 2980
    1708 | 2737
    1559 | 2193
    1291 | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:13
75 0 公告關(guān)于招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-08 07:23
38 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:25
71 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:13
187 0 公告關(guān)于招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 07:17
152 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 11-21 09:06
153 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 11-21 09:06
161 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:23
153 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 10-23 09:06
181 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 10-23 09:06
247 0 公告關(guān)于招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-18 07:26
179 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:51
238 0 公告關(guān)于招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 07:19
196 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:08
176 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 06-28 09:18
285 0 公告關(guān)于招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-29 07:10
275 0 公告關(guān)于招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-23 07:14
217 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:13
228 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:43
270 0 公告招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-19 09:09
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