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單位凈值 (2025-07-04)

1.13230.04%
近1月：0.37%
近1年：2.70%

累計凈值

1.2503
近3月：0.94%
近3年：10.51%

近6月：0.97%
成立來：27.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐沛琳等
成 立 日：2018-08-28管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1323 1.2503 0.04%
    07-03 1.1318 1.2498 0.04%
    07-02 1.1313 1.2493 0.04%
    07-01 1.1308 1.2488 0.03%
    06-30 1.1305 1.2485 0.02%
    06-27 1.1303 1.2483 0.02%
    06-26 1.1301 1.2481 -0.01%
    06-25 1.1302 1.2482 -0.01%
    06-24 1.1303 1.2483 -0.02%
    06-23 1.1305 1.2485 0.02%
    06-20 1.1303 1.2483 0.01%
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    近1年
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    0.18%
    0.37%
    0.94%
    0.97%
    1.10%
    2.70%
    7.14%
    10.51%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    2012 | 3421
    1081 | 3346
    949 | 3272
    1114 | 3268
    2024 | 3023
    1272 | 2467
    1018 | 2103
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

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