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單位凈值 (2026-03-03)

1.0219-0.01%
近1月:0.23%
近1年:0.88%

累計凈值

1.2508
近3月:0.29%
近3年:11.07%

近6月:0.25%
成立來:27.19%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.16億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:郭畫
成 立 日:2018-09-26管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0219 1.2508 -0.01%
    03-02 1.0220 1.2509 0.11%
    02-27 1.0209 1.2498 0.08%
    02-26 1.0201 1.2490 -0.11%
    02-25 1.0212 1.2501 -0.09%
    02-24 1.0221 1.2510 0.04%
    02-13 1.0217 1.2506 0.00%
    02-12 1.0217 1.2506 0.04%
    02-11 1.0213 1.2502 0.02%
    02-10 1.0211 1.2500 -0.02%
    02-09 1.0213 1.2502 0.07%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.23%
    0.29%
    0.25%
    0.31%
    0.88%
    6.25%
    11.07%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2801 | 3234
    1564 | 3237
    2968 | 3227
    2813 | 3184
    2613 | 3235
    2480 | 2987
    468 | 2496
    493 | 2100
    四分位排名

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    不佳

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111 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 09-27 09:26
114 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 09-27 09:09
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156 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:39
159 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-20 09:07
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149 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 05-20 09:07
142 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
766 15 債市早盤:冰火兩重天(2025.04.07) 瑞澤固收家 04-09 05:16
713 17 債市早盤:關(guān)稅落地(2025.04.03) 瑞澤固收家 04-03 15:21
144 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:26
223 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:15
272 0 厲害咯!方正睿利表現(xiàn)超神,連續(xù)3天收獲54個大蛋, 樂觀的星空 12-11 23:02
262 0 昨天債券市場強(qiáng)勢回暖,收益一片繁榮,方正富邦鴻遠(yuǎn)領(lǐng) 果子姐11 12-05 09:00
317 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 11-30 00:07
297 0 公告永贏嘉益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 11-30 00:07
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