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單位凈值 (2025-12-05)

1.16960.01%
近1月：0.00%
近1年：1.50%

累計凈值

1.6996
近3月：0.30%
近3年：9.76%

近6月：0.35%
成立來：81.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉靜等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.1696 1.6996 0.01%
    12-04 1.1695 1.6995 -0.03%
    12-03 1.1698 1.6998 -0.02%
    12-02 1.1700 1.7000 0.00%
    12-01 1.1700 1.7000 0.01%
    11-28 1.1699 1.6999 0.01%
    11-27 1.1698 1.6998 -0.01%
    11-26 1.1699 1.6999 -0.03%
    11-25 1.1703 1.7003 -0.02%
    11-24 1.1705 1.7005 0.01%
    11-21 1.1704 1.7004 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.00%
    0.30%
    0.35%
    0.72%
    1.50%
    5.92%
    9.76%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    904 | 3515
    811 | 3508
    1002 | 3475
    1641 | 3390
    1757 | 3238
    1753 | 3187
    1469 | 2656
    1020 | 2281
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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