基金品種

全球市場(chǎng)
宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2026-02-03)

1.06410.02%
近1月：0.24%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.2476
近3月：0.42%
近3年：10.54%

近6月：0.70%
成立來(lái)：26.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-02～02-13/02-02～02-13
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月13日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 1.0641 1.2476 0.02%
    02-02 1.0639 1.2474 0.02%
    01-30 1.0637 1.2472 0.00%
    01-29 1.0637 1.2472 0.02%
    01-28 1.0635 1.2470 0.01%
    01-27 1.0634 1.2469 0.00%
    01-26 1.0634 1.2469 0.02%
    01-23 1.0632 1.2467 0.03%
    01-22 1.0629 1.2464 0.00%
    01-21 1.0629 1.2464 0.01%
    01-20 1.0628 1.2463 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.42%
    0.70%
    0.24%
    1.53%
    4.22%
    10.54%
    同類平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    153 | 3237
    1467 | 3243
    764 | 3216
    966 | 3166
    1467 | 3243
    970 | 2985
    2002 | 2475
    684 | 2095
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 01-30 09:05
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78 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
63 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 10-28 09:23
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225 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:18
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252 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-25 09:27
257 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-25 09:12
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