基金品種

全球市場(chǎng)
宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05620.02%
近1月：0.23%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.2397
近3月：0.58%
近3年：9.97%

近6月：0.76%
成立來(lái)：25.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-08/07-28～08-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0562 1.2397 0.02%
    07-01 1.0560 1.2395 0.01%
    06-30 1.0559 1.2394 0.01%
    06-27 1.0558 1.2393 0.01%
    06-26 1.0557 1.2392 0.00%
    06-25 1.0557 1.2392 0.00%
    06-24 1.0557 1.2392 -0.01%
    06-23 1.0558 1.2393 0.02%
    06-20 1.0556 1.2391 0.00%
    06-19 1.0556 1.2391 0.02%
    06-18 1.0554 1.2389 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.76%
    0.79%
    1.81%
    6.11%
    9.97%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2802 | 3119
    2618 | 3110
    2738 | 3060
    1330 | 2985
    1619 | 2984
    2558 | 2741
    1656 | 2196
    1049 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
42 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 04-11 09:06
36 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
69 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:48
87 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 01-08 09:05
153 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 12-11 07:23
143 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:18
181 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-25 09:28
188 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-25 09:27
192 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-25 09:12
159 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:06
165 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:26
251 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-21 07:48
185 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:06
182 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-18 09:06
208 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:22
280 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 11:03
309 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 03-16 09:04
267 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-19 09:26
412 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 12-15 09:06
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