基金品種

全球市場(chǎng)
宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2025-10-21)

1.05670.01%
近1月：0.02%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.2402
近3月：-0.01%
近3年：7.79%

近6月：0.48%
成立來(lái)：25.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-30～10-31/10-30～10-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月29日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0567 1.2402 0.01%
    10-20 1.0566 1.2401 -0.01%
    10-17 1.0567 1.2402 0.04%
    10-16 1.0563 1.2398 0.03%
    10-15 1.0560 1.2395 0.00%
    10-14 1.0560 1.2395 -0.01%
    10-13 1.0561 1.2396 0.04%
    10-10 1.0557 1.2392 -0.01%
    10-09 1.0558 1.2393 0.04%
    09-30 1.0554 1.2389 0.04%
    09-29 1.0550 1.2385 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    -0.01%
    0.48%
    0.84%
    1.47%
    5.12%
    7.79%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1952 | 3179
    3069 | 3193
    999 | 3155
    1404 | 3058
    1139 | 2963
    2431 | 2849
    1857 | 2303
    1305 | 1960
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-27 09:09
83 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-27 09:09
67 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:28
96 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 07-25 09:15
48 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
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63 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
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224 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-25 09:27
226 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-25 09:12
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215 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:06
203 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-18 09:06
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