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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.06880.02%
近1月：0.29%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1798
近3月：-0.06%
近3年：7.76%

近6月：1.65%
成立來：18.85%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-05-29管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0688 1.1798 0.02%
    05-08 1.0686 1.1796 0.11%
    05-07 1.0674 1.1784 -0.02%
    05-06 1.0676 1.1786 0.01%
    04-30 1.0675 1.1785 0.04%
    04-29 1.0671 1.1781 0.09%
    04-28 1.0661 1.1771 0.04%
    04-25 1.0657 1.1767 0.01%
    04-24 1.0656 1.1766 -0.01%
    04-23 1.0657 1.1767 -0.06%
    04-22 1.0663 1.1773 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.29%
    -0.06%
    1.65%
    0.17%
    3.01%
    5.36%
    7.76%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    599 | 839
    436 | 830
    644 | 799
    562 | 786
    730 | 797
    443 | 727
    528 | 644
    479 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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