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單位凈值 (2025-07-04)

1.02930.04%
近1月：0.45%
近1年：2.57%

累計凈值

1.2429
近3月：1.00%
近3年：9.56%

近6月：1.05%
成立來：26.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0293 1.2429 0.04%
    07-03 1.0289 1.2425 0.04%
    07-02 1.0285 1.2421 0.06%
    07-01 1.0279 1.2415 0.04%
    06-30 1.0275 1.2411 -0.01%
    06-27 1.0276 1.2412 0.02%
    06-26 1.0274 1.2410 0.02%
    06-25 1.0272 1.2408 -0.04%
    06-24 1.0276 1.2412 -0.05%
    06-23 1.0281 1.2417 0.01%
    06-20 1.0280 1.2416 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    1.00%
    1.05%
    1.27%
    2.57%
    6.79%
    9.56%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1229 | 3421
    842 | 3346
    760 | 3272
    717 | 3268
    2215 | 3023
    1486 | 2467
    1382 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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