基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02150.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.2421
近3月：0.46%
近3年：9.67%

近6月：0.12%
成立來：26.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0215 1.2421 0.02%
    12-16 1.0213 1.2419 0.00%
    12-15 1.0213 1.2419 -0.02%
    12-12 1.0215 1.2421 0.00%
    12-11 1.0215 1.2421 0.03%
    12-10 1.0212 1.2418 0.01%
    12-09 1.0211 1.2417 0.03%
    12-08 1.0208 1.2414 -0.01%
    12-05 1.0209 1.2415 -0.01%
    12-04 1.0210 1.2416 -0.06%
    12-03 1.0216 1.2422 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    0.46%
    0.12%
    1.19%
    1.41%
    5.40%
    9.67%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1576 | 3215
    1544 | 3225
    570 | 3196
    1752 | 3120
    981 | 2961
    932 | 2934
    1625 | 2419
    1124 | 2056
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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