基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-04)

1.01820.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.2388
近3月：0.05%
近3年：8.07%

近6月：1.17%
成立來(lái)：26.35%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0182 1.2388 0.04%
    09-03 1.0178 1.2384 0.05%
    09-02 1.0173 1.2379 0.01%
    09-01 1.0172 1.2378 0.02%
    08-29 1.0170 1.2376 0.01%
    08-28 1.0169 1.2375 -0.06%
    08-27 1.0175 1.2381 0.02%
    08-26 1.0173 1.2379 0.04%
    08-25 1.0169 1.2375 0.06%
    08-22 1.0163 1.2369 0.00%
    08-21 1.0163 1.2369 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.14%
    0.05%
    1.17%
    0.87%
    1.89%
    5.65%
    8.07%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    1422 | 3161
    2054 | 3158
    2140 | 3111
    953 | 2994
    1064 | 2960
    2086 | 2794
    1538 | 2246
    1295 | 1905
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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