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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-12 1.0215 1.2421 0.00% 12-11 1.0215 1.2421 0.03% 12-10 1.0212 1.2418 0.01% 12-09 1.0211 1.2417 0.03% 12-08 1.0208 1.2414 -0.01% 12-05 1.0209 1.2415 -0.01% 12-04 1.0210 1.2416 -0.06% 12-03 1.0216 1.2422 -0.01% 12-02 1.0217 1.2423 0.00% 12-01 1.0217 1.2423 0.01% 11-28 1.0216 1.2422 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%-0.06%0.54%0.18%1.19%1.64%5.55%9.50%同類平均0.08%-0.12%0.39%0.19%0.88%1.36%6.71%11.10%滬深300-0.08%-1.40%1.30%17.70%16.42%13.71%33.68%15.87%同類排名1959 | 35181732 | 3513675 | 34841952 | 33971118 | 32411054 | 32001773 | 26731328 | 2296四分位排名
一般
良好
優(yōu)秀
一般
良好
良好
一般
一般
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