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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00010.03%
近1月：0.14%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.2539
近3月：0.37%
近3年：7.84%

近6月：0.40%
成立來：27.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0001 1.2539 0.03%
    11-27 0.9998 1.2536 -0.04%
    11-26 1.0002 1.2540 -0.04%
    11-25 1.0006 1.2544 -0.04%
    11-24 1.0010 1.2548 0.02%
    11-21 1.0008 1.2546 -0.01%
    11-20 1.0009 1.2547 0.01%
    11-19 1.0008 1.2546 -0.01%
    11-18 1.0009 1.2547 0.01%
    11-17 1.0008 1.2546 0.02%
    11-14 1.0006 1.2544 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.14%
    0.37%
    0.40%
    0.98%
    1.65%
    5.20%
    7.84%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    1333 | 3493
    1488 | 3470
    1868 | 3380
    1514 | 3241
    2324 | 3181
    2050 | 2642
    1803 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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69 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:22
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174 0 開年以來債市一路走高，多買點(diǎn)債還不少掙呢，中加聚安 帝林5 01-06 18:55
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340 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:27
272 0 從近期的收益表現(xiàn)來看，方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C展現(xiàn)了一定 細(xì)心的空空 12-03 00:01
352 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:04
388 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-11 09:05
317 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(安泰惠利純 基金資訊 09-11 09:05
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