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天天基金網(wǎng)>全部基金>申萬菱信安泰惠利純債C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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申萬菱信安泰惠利純債C(005990

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單位凈值 (2025-11-28): 1.00010.03%; 近1月：0.14%; 近1年：1.65%

累計凈值: 1.2539; 近3月：0.37%; 近3年：7.84%

: 近6月：0.40%; 成立來：27.97%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成立日：2018-08-16	管理人：申萬菱信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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24農(nóng)發(fā)	5.55%	--
24農(nóng)發(fā)	5.55%	--
24交行	4.66%	--
24交行	4.66%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0001	1.2539	0.03%
11-27	0.9998	1.2536	-0.04%
11-26	1.0002	1.2540	-0.04%
11-25	1.0006	1.2544	-0.04%
11-24	1.0010	1.2548	0.02%
11-21	1.0008	1.2546	-0.01%
11-20	1.0009	1.2547	0.01%
11-19	1.0008	1.2546	-0.01%
11-18	1.0009	1.2547	0.01%
11-17	1.0008	1.2546	0.02%
11-14	1.0006	1.2544	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.07%	0.14%	0.37%	0.40%	0.98%	1.65%	5.20%	7.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1445 \| 3515	1333 \| 3493	1488 \| 3470	1868 \| 3380	1514 \| 3241	2324 \| 3181	2050 \| 2642	1803 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.44%	0.86%	-0.02%	1.27%	0.20%	1.00%	0.99%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2103 \| 3497	1913 \| 3451	894 \| 3040	2448 \| 3316	1970 \| 3195	2188 \| 3360	2126 \| 3226	1420 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.50%	3.39%	2.29%	4.16%	3.32%	4.16%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2242 \| 3316	1441 \| 3108	1212 \| 2727	941 \| 2409	416 \| 2196	618 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-24~至今	葉瑜珍喬健生	251天	1.16%
2024-09-09~2025-03-23	葉瑜珍	195天	0.94%
2020-08-27~2024-09-08	唐俊杰葉瑜珍	4年又13天	14.14%
2020-02-12~2020-08-26	唐俊杰	196天	0.42%
2019-01-25~2020-02-11	葉瑜珍唐俊杰	1年又17天	4.87%

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69	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-13 07:22
52	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:27
67	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	10-15 09:08
78	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:43
104	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:19
143	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
136	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:19
158	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	03-26 09:08
147	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(C類份額)	基金資訊	03-26 09:08
186	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	03-24 09:06
228	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-05 07:34
233	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:41
236	公告關(guān)于申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金結(jié)束直銷	基金資訊	01-14 09:23
174	開年以來債市一路走高，多買點債還不少掙呢，中加聚安	帝林5	01-06 18:55
249	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	12-28 09:05
340	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-11 07:27
272	從近期的收益表現(xiàn)來看，方正富邦鴻遠債券C展現(xiàn)了一定	細心的空空	12-03 00:01
352	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:04
388	公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-11 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-14	每份派現(xiàn)金0.0137元
2025-03-06	每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-07	每份派現(xiàn)金0.0571元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-11-15	每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-08-23	每份派現(xiàn)金0.0108元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-15	每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-01-25	每份派現(xiàn)金0.0069元

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