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申萬菱信安泰惠利純債C(005990
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01010.00%
近1月：-0.08%
近1年：1.87%

累計凈值

1.2502
近3月：0.09%
近3年：7.38%

近6月：0.95%
成立來：27.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0101 1.2502 0.00%
    08-28 1.0101 1.2502 -0.04%
    08-27 1.0105 1.2506 0.00%
    08-26 1.0105 1.2506 0.04%
    08-25 1.0101 1.2502 0.05%
    08-22 1.0096 1.2497 -0.01%
    08-21 1.0097 1.2498 0.03%
    08-20 1.0094 1.2495 -0.02%
    08-19 1.0096 1.2497 -0.05%
    08-18 1.0101 1.2502 -0.17%
    08-15 1.0118 1.2519 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.09%
    0.95%
    0.61%
    1.87%
    4.93%
    7.38%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2356 | 3459
    2032 | 3393
    1625 | 3284
    1592 | 3252
    2350 | 3078
    2032 | 2515
    1740 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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