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興業(yè)純債6個月定開債A(005988
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04650.02%
近1月：0.33%
近1年：5.54%

累計凈值

1.3035
近3月：0.44%
近3年：13.54%

近6月：3.05%
成立來：33.56%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：15.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-04～10-09/09-04～10-09
預估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0465 1.3035 0.02%
    05-08 1.0463 1.3033 0.12%
    05-07 1.0450 1.3020 -0.06%
    05-06 1.0456 1.3026 0.01%
    04-30 1.0455 1.3025 0.05%
    04-29 1.0450 1.3020 0.14%
    04-28 1.0435 1.3005 0.07%
    04-25 1.0428 1.2998 0.02%
    04-24 1.0426 1.2996 -0.01%
    04-23 1.0427 1.2997 -0.08%
    04-22 1.0435 1.3005 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.44%
    3.05%
    0.74%
    5.54%
    10.04%
    13.54%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    683 | 839
    373 | 830
    233 | 799
    161 | 786
    329 | 797
    84 | 727
    67 | 644
    85 | 577
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

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    對比
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